日期:2023-05-24
来源:玫瑰财经网
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404 Not Foundnginx/1.22.0金融界基金09月02日讯 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金(简称:工银创业板两年定开混合A,代码164826)08月31日净值下跌3.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9221元,累计净值为0.9221元。
工银创业板两年定开混合A基金成立以来收益-7.80%,今年以来收益-21.23%,近一月收益-0.65%,近一年收益-19.98%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为杜洋,自2021年04月02日管理该基金,任职期内收益-8.40%。
夏雨,自2021年04月02日管理该基金,任职期内收益-7.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例9.42%)、圣邦股份(持仓比例6.59%)、华测检测(持仓比例5.67%)、菲利华(持仓比例5.50%)、迈瑞医疗(持仓比例5.05%)、美团-W(持仓比例4.71%)、长海股份(持仓比例4.62%)、爱尔眼科(持仓比例3.25%)、东方财富(持仓比例3.10%)、汇川技术(持仓比例2.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年宏观因素(全球能源和食品价格暴涨,美债利率快速上行,以及国内核心节点城市疫情制约供应链)波动巨大,成为资本市场最重要的驱动力。流动性环境保持宽松,但中美利差快速收窄,一定程度上扰动了市场对国内货币政策进一步宽松的预期。挑战较大,但并非不可克服,由于2020年以来我国宏观政策整体偏紧,回旋余地大,从宏观来看,如果能解决好内因,外因的冲击则可控。目前基建、地产、消费等各领域的刺激政策已经逐步推出,落地速度也较快,加之二季度疫情得到有效控制、地产销售初步触底反弹,经济预期开始改观,外部冲击的影响也大大减弱,市场信心明显改善。
上半年成长风格表现一般,尤其是以TMT板块为代表的科技领域排名垫底,压制因素包括:1、交易拥挤,去年机构在以电子等为代表的成长板块配置较重;2、估值压力加大,在连续三年表现较好之后,众多个股估值处于历史中偏高位置,需要更多业绩兑现来消化估值;3、半导体等全球需求开始走弱。回顾既往,市场投资者需要在长期产业趋势、短期景气度和动态估值之间做抉择,成长类风格三年占优的后果是估值偏高、市场投资者对短期景气度变化极度敏感,长期空间可能被透支情况下博弈情绪增加。
上半年,本基金以基准为锚,配置了创业板块中下跌空间有限同时具备持续成长潜力的标的。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A份额净值增长率为-19.42%,本基金A份额业绩比较基准收益率为-11.16%,本基金C份额净值增长率为-19.74%,本基金C份额业绩比较基准收益率为-11.16%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,短期内疫情后爬坑的力量仍将有所延续,在前期政策落地之下经济预计也将延续改善,但是地产投资与出口将对经济形成一定压制,经济修复斜率偏低,因此宏观宽松周期持续的时间和相机决策加码的力度有可能会超预期,与此同时在保就业/稳供应链的取向之下制造业仍可能是政策重点。美国经济处在周期性的下行趋势之中,结构上商品消费弱于服务消费;近期,美欧英韩央行均释放鹰派信号,美联储主席鲍威尔承认不能保证美国实现软着陆,高通胀持续的时间越长,通向“软着陆”的道路将变得越来越难。
整体上,国内资本市场或将告别单边下跌进入到结构性机会较为丰富的阶段。一方面,经济企稳叠加货币宽松,有利于目前估值不高的权益资产;另一方面美国衰退降低了通胀和美债利率对估值的冲击。未来本基金将结合市场情况,对公司治理结构良好、具备一定成长空间、竞争格局较好、盈利能力较为稳定、当前估值具有一定安全边际的个股逐步建仓、加仓,力争依靠长期持有获取企业盈利增长带来的投资收益。(点击查看更多基金异动)
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