日期:2023-05-23
来源:玫瑰财经网
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财联社1月4日讯(编辑 周新旸)对于港股在新年第一个月的走势。国信证券认为,港股2023年1月的回调幅度有限。
总的来说,国信证券认为,港股1季度依然保持强势。
尽管经历了去年11月12月的大涨,但他们认为港股的回调幅度将有限,原因是:
1、基钦周期转扩张;
2、互联网企业ROE环比已经明显改善;
3、政策方面包括疫情防控、互联网、房地产、教育对市场都更加有利。
他们建议以超跌三板块(互联网、医药、地产/金融),以及大消费作为重点,同时适度布局新能源运营商、电子、汽车等前期滞涨的方向:
具体来说,国信推荐恒生科技板块中的本地生活、SAAS/软件、游戏、短视频、互联网旅游、电商、医药电商;它们2022年跌幅大,尚有不错的修复空间;
还有医药生物,尤其是生物制药、医疗器械与CXO,三者长期具备较高的增速;以及政策鼓励扶持中药,未来有望增速加快;
对于房地产、物业公司,理由是2023年地产政策将会持续积极,政策的发力将会不断带给板块更多的支撑力量;
同时,电信运营商、内资银行等低估值,高分红的公用事业股或者预期业绩转折的火电股、新能源运营商;
最后,他们看好食品饮料中的肉食加工、乳制品、啤酒、餐饮、体育用品国产化企业;建议逐渐布局电子、汽车等可选消费板块。
美股回调会连带港股调整
美股方面,国信认为,其低点必然会影响海外资金的风险偏好,并作用港股的走势。虽然港股的底部已经探明(2022年10月31日,恒指14597点),并于11月、12月形成了较大幅度,超过33%的反弹,其中恒生科技指数反弹幅度更达到了47%。
但如果美股回调,将会带来港股的跟随调整,而大概率形成来自2022年10月31日以来反弹后的下跌。再然后,全球市场开始普涨,随之将会看到越来越多的正面信号,包括美联储对降息的表述逐步清晰。
回首过往,美股大底,往往和美联储的货币政策大转向直接相关。但很多时候,在底部区域,即便美联储抛出橄榄枝,投资者们身在漫长的下跌中和基本面不佳的情形下,也经常对当时的环境质疑、无法确认美联储到底是“大转向”,还是对市场的安慰。简而言之,关注美股,并预测大概率将2023年的港股市场设定为“N”型走势。
本文源自财联社 周新旸
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