003536货币基金走势(关于调整浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛日

日期：2023-05-19

来源：玫瑰财经网

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浦银安盛日日盈货币市场基金（基金代码：A类：519566，B类：519567，D类519568）、浦银安盛日日鑫货币市场基金（基金代码：A类：003228，B类：003229）、浦银安盛货币市场证券投资基金（基金代码：A类：519509，B类：519510，E类：519516）原定于2020年1月31日起恢复办理A类份额及B类份额在所有销售网点的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，浦银安盛日日丰货币市场基金（基金代码：A类：003534，B类：003535，D类：003536）原定于2020年1月31日起恢复办理B类份额在所有销售网点的正常申购、转换转入、定期定额投资业务。

根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、《上海证券交易所关于调整2020年春节休市相关安排的公告》、《深圳证券交易所关于延长2020年春节假期休市安排的通知》，为更好地维护基金份额持有人的利益，基金管理人将恢复办理浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛货币市场证券投资基金A类份额及B类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务的时间由2020年1月31日调整为2020年2月3日，将恢复办理浦银安盛日日丰货币市场基金B类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务的时间由2020年1月31日调整为2020年2月3日。

若国务院办公厅及其他相关机构后续发布通知,再次延长春节假期及春节休市,则浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛货币市场证券投资基金A类份额及B类份额以及浦银安盛日日丰货币市场基金B类份额恢复申购、转换转入和定期定额投资业务的时间将再次顺延至正常开市的首日，届时将不再另行公告。

投资者于2020年1月23日赎回或转换转出的上述基金的基金份额将于2020年2月3日（若春节假期及春节休市再次延长，则此日期相应顺延）起不再享受基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于2020年2月3日（若春节假期及春节休市再次延长，则此日期相应顺延）起继续处理。

投资者可通过以下途径咨询详情：

浦银安盛基金管理有限公司

公司网址：www.py-axa.com；

客户端：“浦银安盛基金”APP；

公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司

2020年2月3日

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