货币基金分红日期(银华交易型货币市场基金分红公告)

公告送出日期：2021年12月28日

1. 公告基本信息

注：1）根据本基金基金合同的规定，本基金每年进行一次收益分配，收益分配基准日为当年度12月15日，如该日为非工作日，则提前到最近一个工作日，收益分配基准日每一类基金份额净值超出该类基金份额面值的部分将全部予以分配。且基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2）A类基金份额（指基金代码为511880的银华日利份额）的基准日可分配收益折合每份基金份额为2.142元，B类基金份额（指基金代码为003816的银华日利B份额）的基准日可分配收益折合每份基金份额为2.388元，收益分配基准日的每一类基金份额净值超出该类基金份额面值的部分全部予以分配。

2. 与分红相关的其他信息

3. 其他需要提示的事项

3.1红利发放办法

1）本公司于2022年1月4日将银华日利的利润分配的款项及代理发放利润的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在2022年1月5日日终将已办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给被指定交易的证券公司。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被指定交易的证券公司，投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。

2）银华日利B的红利款将于2021年12月31日自基金托管账户划出。

3.2 咨询途径

1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

3)银华基金管理股份有限公司直销中心及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

3.3风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2021年12月28日

银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告

根据银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分基金基金合同和招募说明书的有关规定及投资运作情况，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回业务。鉴于2021年12月29日至2022年1月3日为非港股通交易日，本基金管理人决定于2021年12月29日起暂停下列基金的申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务，并自2022年1月4日起恢复下列基金的申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务，届时本基金管理人不再另行公告。

具体暂停及恢复相关业务如下表所示：

其他需要提示的事项

1. 在银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购及赎回业务期间，银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的二级市场交易业务将正常进行。

2. 本基金管理人已于2020年1月10日发布公告，银华估值优势混合型证券投资基金（基金代码：005250）自2020年1月13日起暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务，详情请参见相关公告。自2022年1月4日起银华估值优势混合型证券投资基金继续暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务。届时不再另行公告，敬请投资者留意。

3. 银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金最短持有期为一年，银华心佳两年持有期混合型证券投资基金最短持有期为两年，上述产品目前仅开放申购、定期定额投资及转换转入业务，具体开放相关业务的日期以本公司后续公告为准，敬请投资者留意。

4. 若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便，请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站（www.yhfund.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（010-85186558或者400-678-3333）获取相关信息。

5. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。