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安信货币基金净值(安信一带一路B净值下跌485% 请保持关注)

日期：2023-05-17

来源：玫瑰财经网

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安信一带一路B净值下跌4.85% 请保持关注金融界基金05月20日讯今日安信一带一路B下跌1.87%，成交27.56万元。截至目前场内价格为1.156元，当前本基金场外净值为1.0990元，环比上个交易日下跌4.85%，溢价率为5.19%，价格杠杆为1.752，净值杠杆为1.976，当前母基金净值为1.0590，本基金跟踪指数为一带一路全收益(人民币)，实际下折需母基金跌38.50%，上折需母基金涨45.39%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌24.15%，近3个月本基金净值上涨9.24%，近6月本基金净值上涨13.07%，近1年本基金净值下跌34.40%，成立以来本基金累计净值为0.0680元，同期跟踪指数的涨幅为-2.82%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月14日，敬请投资者留意。

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