003679货币基金净值(基金净值表)

基金净值表

002675 中融融丰纯债C 0.665 0.665

002785 中融融裕双利债券A 0.979 0.979

002786 中融融裕双利债券C 0.972 0.972

003145 中融竞争优势 0.9008 0.9008

003334 中融融信双盈A 0.9483 0.9483

003335 中融融信双盈C 0.9426 0.9426

001851 中融强国制造混合 1.026 1.061

003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0270 1.0270

003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0221 1.0221

003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0321 1.0321

003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0249 1.0249

003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0244 1.0244

003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0207 1.0207

003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0240 1.0240

003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0201 1.0201

003013 中融恒泰纯债A 1.0097 1.0507

003014 中融恒泰纯债C 1.0304 1.0614

004065 中融量化多因子混合A 0.8156 0.8156

004785 中融量化多因子混合C 0.9187 0.9187

004008 中融鑫思路混合A 1.3719 1.7549

004009 中融鑫思路混合C 1.3509 1.7339

003670 中融物联网主题 1.0280 1.0280

004212 中融量化智选混合A 1.0777 1.0777

004783 中融量化智选混合C 1.0692 1.0692

003009 中融盈泽债券A 1.1742 1.1742

003010 中融盈泽债券C 1.1721 1.1721

003089 中融恒瑞纯债A 1.0603 1.0773

003090 中融恒瑞纯债C 1.0678 1.0778

004272 中融量化小盘股票A 0.9904 0.9904

004273 中融量化小盘股票C 0.9840 0.9840

001377 中融新产业混合A 0.982 0.982

001378 中融新产业混合C 0.965 0.965

003926 中融恒信纯债A 1.0300 1.0300

003927 中融恒信纯债C 1.0266 1.0266

004671 中融核心成长 0.9430 0.9430

005142 中融沪港深大消费主题A 0.9312 0.9312

005143 中融沪港深大消费主题C 0.9296 0.9296

004836 中融鑫价值混合A 0.9920 0.9920

004837 中融鑫价值混合C 0.9918 0.9918

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率（%）

000846 中融货币C 1.1136 4.251

000847 中融货币A 1.0476 4.006

003075 中融货币E 1.0484 4.001

003678 中融现金增利货币A 1.1146 4.191

003679 中融现金增利货币C 1.1808 4.443

基金代码 基金名称 百份基金收益 七日年化收益率（%）

511930 中融日盈A 0.7943 3.046

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率（%）

004869 中融日盈B 0.8600 3.294

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单位：元