货币市场基金托管费率(关于天治天得利货币市场基金增加B类基金份额、采用基金份额升降级规则及降低管理费

为满足各类投资者的投资需求，更好地为基金份额持有人提供服务，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，天治基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《天治天得利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，将自2019年12月25日起对本公司管理的天治天得利货币市场基金（以下简称“本基金”）增加B类基金份额、采用基金份额升降级规则及降低管理费率、托管费率，并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。

现将具体事宜公告如下：

一、新增B类基金份额

1、基金份额分类

本基金按照基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量的不同，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成不同的基金份额类别。本基金设A 类基金份额、B 类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率。A类基金份额按照0.25%年费率计提销售服务费。 B类基金份额按照0.10%年费率计提销售服务费。本基金A类基金份额（现有基金份额类别）代码为350004，B类基金份额（新增基金份额类别）代码为008742。

2、相关费用说明

（1）本基金A类、B类基金份额目前均不收取申购费用和赎回费用。

（2）本基金A类、B类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

（3）本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为 0.10%。

3、B类基金份额的业务办理

（1）投资者可自2019年12月25日起办理本基金B类基金份额的申购、赎回等业务。

（2）各类基金份额的年销售服务费率、首次单笔申购最低金额、追加申购最低金额、基金账户保留的最低份额、单笔赎回最低份额的情况如下：

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本基金A类基金份额的单笔最低申购金额为人民币1元, 追加申购A类基金份额的最低限额为人民币1元；B类基金份额的单笔最低申购金额为人民币5,000,000元，追加申购B类基金份额的最低限额为人民币1元。销售机构在此最低金额基础之上另有约定的，从其约定。

（3）当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到或超过B类基金份额类别的最低份额要求时，注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部升级为B类基金份额。当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额最低份额要求时，注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部降级为A类基金份额。

如销售机构仅销售某一类基金份额，则投资者该部分基金份额不参与自动升降级。

（4）B类基金份额的销售机构

投资人可通过本公司直销机构办理本基金B类基金份额的申购、赎回等业务。

如新增其它销售机构办理本基金B类基金份额的申购、赎回等业务，详见本公司官网（www.chinanature.com.cn）公示的销售机构名录或基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。敬请投资者留意或拨打本公司客户服务电话400-098-4800或021-60374800咨询。

二、降低管理费率和托管费率

本基金的管理费年费率由0.33%调整为0.20%，本基金的托管费年费率由0.10%调整为0.05%。

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

三、基金合同的修订内容

为确保本基金增加B类基金份额及降低管理费率、托管费率符合法律、法规的规定，公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。此次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》的具体修订内容如下：

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四、托管协议及招募说明书的修订内容

本基金托管协议及招募说明书涉及上述内容的一并修改。

本公司将于公告当日，将修改后的基金合同、托管协议及招募说明书登载于本公司网站（http://www.chinanature.com.cn/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-098-4800、021-60374800）咨询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2019年12月24日