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交银货币a公告(交银施罗德基金：债强股弱，2款权益类产品深度亏损)

日期：2023-05-17

来源：玫瑰财经网

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交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年，是由交通银行、施罗德投资管理有限公司、以及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立的合资基金管理公司，三方持股比例分别为65%、30%、5%。

作为头部基金公司之一，交银施罗德基金管理着超过100只公募基金产品，其旗下债券型产品长期整体表现“可圈可点”，大部分基金成立以来录得正收益，部分产品明显跑赢业绩比较基准。

不过，公司旗下部分权益类基金成立至今收益率为负，包括交银施罗德启道、启欣等多支明星基金。

12支基金成立至今收益为负，以权益类产品为主

以初始基金口径统计，截至8月10日数据显示，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的113只基金（初始基金口径），12支基金成立以来收益率为负，其中2只为指数跟踪基金，1支为FOF基金，6只为偏股类混合型基金，3只为偏债类混合型基金。

截至2022年中报，12支基金中，合计资产净值最大的基金为交银中证海外中国互联网。该基金成立于2015年，主要跟踪中证海外中国互联网指数。交银中证环境治理A收益率最低，该基金跟踪中证环境治理指数。

除交银中证海外中国互联网、交银中证环境治理A外，其余负收益基金多为2020年、2021年成立的权益类产品。

伴随基金回撤，2021年这12只基金合计亏损金额超过40亿元。尽管这些产品业绩表现不佳，交银施罗德基金每年仍然能够收到相当金额的管理费。年报显示，2021年交银施罗德基金作为基金管理人从这些基金获得的报酬约3.78亿元。

交银施罗德启道、启欣：成立以来累亏均超8亿元

主动型基金中，交银施罗德启道、交银施罗德启欣自成立以来业绩靠后。

截至2022年8月10日数据显示，交银施罗德启欣自成立以来累计回撤23.35%，单位净值跌至0.7665元且跑输业绩比较基准。这意味着一个投资者如果从基金成立时认购持有至今，已经累计亏损超过两成。

2021年，交银施罗德启欣收益率为-8.38%，大幅跑输业绩比较基准5.56个百分点。基金全年净亏损达到4.09亿元。但与此同时，交银施罗德收取了7299.89万元管理费。

与之类似的还有2021年新发行的基金交银施罗德启道。该基金募集期间净认购金额达到59.3亿元，是当时市场上的明星产品。2021年，交银施罗德启道净亏损约3.03亿元，交银施罗德基金从该产品获得的报酬约7469.30万元。

2022年上半年，交银施罗德启欣、交银施罗德启道净亏损均超过4亿元。按照产品1.50%的管理费率测算，这两只基金今年上半年预计也将产生数千万元管理费。

2022年5月，证监会发布的《优化公募基金注册机制促进行业高质量发展》机构监管情况通报提到，对存在管理能力弱，产品中长期业绩持续表现差，投资运作风险事件时有发生的基金管理人可能采取审慎性措施。

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