日期:2023-05-17
来源:玫瑰财经网
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2019年03月31日
基金管理人:江信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2019年04月20日
§1 重要提示
§2 基金产品概况
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
江信增利货币A净值表现
江信增利货币B净值表现
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保证公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者的合法权益,避免不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,本公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《江信基金管理有限公司公平交易管理办法》,形成涵盖封闭式基金、开放式基金和特定客户资产管理组合的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等投资市场,并包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人通过不断完善研究方法和投资决策流程,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合享有公平的投资决策机会;公司严格贯彻投资管理职能和交易执行职能相隔离的原则,实行集中交易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;公司不断加强对投资交易行为的监察稽核力度,确保做好对公平交易各环节的监控和分析评估工作。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易行为。本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价交易,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年一季度,央行继续实施稳健的货币政策,保持流动性合理充裕,并降准1个百分点置换MLF并释放长期资金降低银行成本,并支持银行增加实体经济贷款。宏观经济呈现企稳态势,一季度GDP增长6.4%,跟去年四季度持平,工业增加值同比增速6.5%,超出市场预期,主要是3月工业增速同比大幅增长8.5%所致。一季度固定资产投资同比增长6.3%,主要是基础建设投资跟房地产投资支撑,制造业投资增速下滑至4.6%。一季度社会消费品零售总额同比增长8.3%,较为平稳。通胀未来存在短期走高的可能,3月份社会融资总量大幅回升至2.86万亿,货币政策预计进入观察期,短期内降准概率下降,但是依然将保持宽松的状态。一季度银行间7天加权利率R007均值为2.66,3M国股存单平均收益率为2.75,两者较为接近。考虑到货币政策进入观察期,未来需要警惕由于季节性时点带来的资金面的扰动。
管理人根据投资组合负债情况,对月末流动性均予以充分重视,鉴于目前3M资产的收益率与市场回购利率收益水平接近,管理人增加了回购资产在投资组合中的比例,同时谨慎使用杠杆操作,并严格控制投资组合的剩余期限,加大了AAA信用债的投资比例,在市场出现较好的投资机会时,积极配置高收益资产以提升业绩表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末江信增利货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.6553%,同期业绩比较基准收益率为0.3311%;截至报告期末江信增利货币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.7145%,同期业绩比较基准收益率为0.3311%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截止本报告期末,本基金运作正常,无需预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期债券回购融资情况
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期未出现平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期未出现平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过0.5%。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.9.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金本报告期不存在投资流通受限证券违反相关法规或本基金管理公司的规定的情形,不存在投资托管行股票、投资控股股东主承销的证券、从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证的情形。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《江信增利货币市场基金基金合同》;
??2、《江信增利货币市场基金招募说明书》;
??3、《江信增利货币市场基金托管协议》;
??4、基金管理人业务资格批件和营业执照;?
??5、基金托管人业务资格批件和营业执照;?
??6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.jxfund.cn。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
江信基金管理有限公司
2019年04月20日
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