货币基金分红股(分红比例9999%华夏北京保障房REIT首次分红)

2023年4月13日，华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（场内简称“京保REIT”，扩位简称“华夏北京保障房REIT”，基金代码508068）发布公告，以2022年12月31日为基准日，进行2022年度首次分红。

本基金自基金合同生效日（2022年8月22日）至本次收益分配基准日（2022年12月31日）的累计可供分配金额为人民币19,126,725.22元。

本次分配金额为人民币19,125,000.00元，占前述可供分配金额的99.99%。

分红方案为0.3825元/10份基金份额。

本次分红对象为权益登记日登记在册的该基金基金份额持有人，收益分配采取现金分红的方式，不支持红利再投资。

权益分派期间（2023年4月14日至2023年4月18日）暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

高质量的底层资产和分红回报，是公募REITs产品吸引投资者重要因素。根据合同约定，在符合有关基金分配条件的前提下，公募REITs基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。

华夏北京保障房REIT于2022年8月22日正式成立，募集有效认购总户数达到87932户，合计募集5亿份，募集金额达到12.55亿元（数据来源：华夏基金，基金定期报告）。

项目底层资产是北京市两项公共租赁住房项目，基础设施项目可出租房屋共计2,168套，可出租面积为112,796.30平米。截至2022年12月31日，已出租面积共计108,141.01平米，出租率为95.87%，报告期内租金收缴率为98.42%。

根据基金年报显示，成立以来截至2022年底，项目公司整体运营平稳，完成收入25,231,097.64元，项目公司EBITDA为20,197,669.78元，展现了较好的现金流生产能力和可持续分派能力。

作为北京市具有代表性的公共租赁住房项目，华夏北京保障房REIT是对“房住不炒”住房发展定位的具体实践，将助力有效盘活存量资产，支持保障性住房新增投资，将为推动公共租赁住房服务模式向市场化、专业化转型起到良好的示范作用，长期发展空间值得期待。

内容参考：《华夏基金管理有限公司关于华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告》

风险提示：1、本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险（R4）品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、本基金为基础设施基金，大部分资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。3、本基金在基础设施之外投资固定收益资产，可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、本基金采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险，详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。7、投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。8、本资料中推介的产品由华夏基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9、本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。