货币基金日结转(2020年11月3日沪深股市交易提示)

停牌

(603007) 花王股份：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-11-03

召开股东大会

(000581) 威孚高科：召开2020年度第2次临时股东大会

(600624) 复旦复华：召开2020年度第1次临时股东大会

(300690) 双一科技：召开2020年度第1次临时股东大会

(600506) 香梨股份：召开2020年度第3次临时股东大会

(000021) 深科技：召开2020年度第3次临时股东大会

(605369) 拱东医疗：召开2020年度第2次临时股东大会

(002271) 东方雨虹：召开2020年度第2次临时股东大会

(002579) 中京电子：召开2020年度第3次临时股东大会

(600335) 国机汽车：召开2020年度第2次临时股东大会

(002733) 雄韬股份：召开2020年度第5次临时股东大会

(300145) 中金环境：召开2020年度第1次临时股东大会

(603353) 和顺石油：召开2020年度第4次临时股东大会

(600790) 轻纺城：召开2020年度第3次临时股东大会

(002615) 哈尔斯：召开2020年度第4次临时股东大会

(000883) 湖北能源：召开2020年度第2次临时股东大会

(200581) 苏威孚B:召开2020年度第2次临时股东大会

债权登记日

(162415) 19常城05:债权登记日：2020-11-03，债券除权除息日：2020-11-04，每100元付息4.3000元，债券付息日：2020-11-04

(162412) 19国都C5:债权登记日：2020-11-03，债券除权除息日：2020-11-04，每100元付息6.3800元，债券付息日：2020-11-04

收益分配款发放日

(000356) 南方丰元信用增强债券：每10份派0.17元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(004061) 华夏鼎隆债券A:每10份派0.17元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(004062) 华夏鼎隆债券C:每10份派0.17元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(007167) 华安安和债券A:每10份派0.24元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(007168) 华安安和债券C:每10份派0.25元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(004123) 兴银长盈定开债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(002661) 兴业天禧债券：每10份派0.47元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(002661) 兴业天禧债券：每10份派0.47元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(008027) 工银泰和39个月定开债：每10份派0.07元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(009443) 工银泰和39个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(004840) 东兴品牌精选混合A:每10份派2.00元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(006442) 东兴品牌精选混合C:每10份派2.00元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(008815) 红塔红土盛平中短债债：每10份派0.07元，权益登记日：2020-10-30，除息交易日：2020-10-30，收益分配款发放日：2020-11-03

(008816) 红塔红土盛平中短债债：每10份派0.06元，权益登记日：2020-10-30，除息交易日：2020-10-30，收益分配款发放日：2020-11-03

(004499) 鹏华丰瑞债券：每10份派0.02元，权益登记日：2020-10-30，除息交易日：2020-10-30，收益分配款发放日：2020-11-03

(009554) 建信中债1-3年农发行：每10份派0.02元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(009555) 建信中债1-3年农发行：每10份派0.02元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(007292) 民生加银兴盈债券：每10份派0.24元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

(003547) 鹏华丰禄债券：每10份派0.28元，权益登记日：2020-10-30，除息交易日：2020-10-30，收益分配款发放日：2020-11-03

(000355) 南方丰元信用增强债券：每10份派0.20元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03

收益分配除息日

(003776) 南方宣利定期开放债券：每10份派0.50元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(003777) 南方宣利定期开放债券：每10份派0.50元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(006913) 南方华元债券A:每10份派0.28元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(002054) 中银新财富混合A:每10份派0.59元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(002056) 中银新财富混合C:每10份派0.59元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(007714) 南方贺元利率债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(007715) 南方贺元利率债债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(004171) 信诚永益混合A:每10份派0.06元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(004172) 信诚永益混合C:每10份派0.02元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(000053) 鹏华永诚一年定期开放：每10份派0.03元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(004400) 金信民兴债券A:每10份派0.45元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(002057) 中银新机遇混合A:每10份派0.47元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(002058) 中银新机遇混合C:每10份派0.47元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(006544) 平安惠聚债券：每10份派0.26元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(008622) 鹏华股息龙头ETF联接A:每10份派0.38元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(008623) 鹏华股息龙头ETF联接C:每10份派0.38元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(009192) 中信保诚景裕中短债C:每10份派0.02元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(009191) 中信保诚景裕中短债A:每10份派0.07元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(002413) 中银瑞利混合A:每10份派0.57元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(002618) 中银裕利混合A:每10份派0.64元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(002619) 中银裕利混合C:每10份派0.64元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(002414) 中银瑞利混合C:每10份派0.57元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(004555) 南方和元债券A:每10份派0.29元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(004556) 南方和元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

权益登记日

(003776) 南方宣利定期开放债券：每10份派0.50元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(003777) 南方宣利定期开放债券：每10份派0.50元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(006913) 南方华元债券A:每10份派0.28元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(002054) 中银新财富混合A:每10份派0.59元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(002056) 中银新财富混合C:每10份派0.59元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(007714) 南方贺元利率债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(007715) 南方贺元利率债债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(004171) 信诚永益混合A:每10份派0.06元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(004172) 信诚永益混合C:每10份派0.02元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(000053) 鹏华永诚一年定期开放：每10份派0.03元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(004400) 金信民兴债券A:每10份派0.45元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(002057) 中银新机遇混合A:每10份派0.47元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(002058) 中银新机遇混合C:每10份派0.47元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(006544) 平安惠聚债券：每10份派0.26元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(008622) 鹏华股息龙头ETF联接A:每10份派0.38元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(008623) 鹏华股息龙头ETF联接C:每10份派0.38元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(009192) 中信保诚景裕中短债C:每10份派0.02元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(009191) 中信保诚景裕中短债A:每10份派0.07元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(002413) 中银瑞利混合A:每10份派0.57元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(002618) 中银裕利混合A:每10份派0.64元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(002619) 中银裕利混合C:每10份派0.64元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(002414) 中银瑞利混合C:每10份派0.57元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-05

(004555) 南方和元债券A:每10份派0.29元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

(004556) 南方和元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2020-11-03，除息交易日：2020-11-03，收益分配款发放日：2020-11-04

开放式基金发行起始日

(010429) 中欧睿见混合：发行日期2020-11-03至2020-11-09，偏股型基金，基金管理人是中欧基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(009075) 德邦科技创新3年封闭：发行日期2020-08-04至2020-11-03，股债平衡型基金，基金管理人是德邦基金管理有限公司

(009946) 方正富邦优势精选一年：发行日期2020-08-04至2020-11-03，偏股型基金，基金管理人是方正富邦基金管理有限公司

(010409) 富国消费精选30股票：发行日期2020-10-21至2020-11-03，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

货币型基金再投资份额到帐日

(160606) 鹏华货币A:基金收益支付日：2020-11-02，基金收益结转份额日：2020-11-02，基金结转份额可赎回起始日：2020-11-04基金再投资份额到帐日：2020-11-03，

(160609) 鹏华货币B:基金收益支付日：2020-11-02，基金收益结转份额日：2020-11-02，基金结转份额可赎回起始日：2020-11-04基金再投资份额到帐日：2020-11-03，

货币型基金结转份额可赎回起始日

(400005) 东方金账簿货币A:基金收益支付日：2020-11-02，基金收益结转份额日：2020-11-02，基金结转份额可赎回起始日：2020-11-03，份额结转方式：按月结转

(400006) 东方金账簿货币B:基金收益支付日：2020-11-02，基金收益结转份额日：2020-11-02，基金结转份额可赎回起始日：2020-11-03，份额结转方式：按月结转

恢复交易日

(002766) *ST索菱：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2020-11-02，恢复交易日：2020-11-03

(002175) *ST东网：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2020-11-02，恢复交易日：2020-11-03

登记日

(003000) 华文食品：2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日

(300087) 荃银高科：2020年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日

（文章来源：东方财富研究中心）

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