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货币资金的减少(陕西金叶收2021年报问询函：是否有充足偿债资金今年一季度货币资金大幅减少的合理性

日期：2023-05-16

来源：玫瑰财经网

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挖贝网 5月18日消息，陕西金叶（000812）收到2021年年报问询函，是否有充足偿债资金，今年一季度货币资金大幅减少的合理性。

年报显示，截止到2021年12月31日，陕西金叶短期借款余额为 5.19 亿元、长期借款余额为 2.54 亿元、一年内到期的长期借款余额为1.47亿元；但期末陕西金叶拥有货币资金余额为4.53亿元，其中使用受限的款项为 1.30 亿元。

深交所要求补充列示借款的明细情况，包括借款方、借款金额、期限、利率、到期日等，并说明截止目前是否存在逾期债务，是否具有充足的偿债资金以及偿还债务是否对你公司流动性产生不利影响。

另外，根据陕西金叶2022 年一季报业绩报告显示，一季度末货币资金余额降至 2.94 亿元，但短期借款、长期借款等科目总额变化较小。

深交所要求请结合一季度业务开展情况说明 2022 年一季度货币资金减少的原因及合理性，公司是否存在流动性风险。

除此之外，陕西金叶2022 年一季度发生信用资产减值损失 0.21 亿元，同比增长 1305.34%，主要为计提坏账准备增加。

3）深交所要求说明说明坏账准备计提的实际情况，在一季度计提的原因，相关款项在 2021 年末的坏账准备计提是否充分，是否存在调节利润的情形。请年审会计师核查并发表明确意见。

本文源自挖贝网

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