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货币资金余额大幅下降(V观财报｜天和防务2022年货币资金减四成深交所：具体啥用途)

日期：2023-05-16

来源：玫瑰财经网

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中新经纬5月8日电 8日，天和防务收到深交所年报问询函，被要求说明营业收入和净利润下降的原因等问题。

在年报问询函中，深交所指出，报告期内天和防务实现营业收入5.02亿元，同比下降 10.16%，归属于上市公司股东的净利润-1.66亿元，同比下降115.83%，经营活动产生的现金流量净额-0.75亿元，同比下降346.53%。近三年经营活动净现金流分别为3.3亿元、0.3亿元、-0.8亿元，呈现持续下降态势。

分行业来看，电子元器件制造行业营业收入4.05亿元，同比下降12.81%，占总营业收入比重达80.72%。

图片来源：天和防务

对此，深交所年报问询函要求天和防务结合电子元器件制造行业发展状况、业务模式、产品价格走势、成本费用构成等情况，说明营业收入和净利润下降的原因；同时，结合销售政策、收入成本确认时点、费用支出进度等说明报告期内营业收入、净利润与经营活动产生的现金流量净额变动幅度不匹配的原因。

此外，年报问询函称，报告期末，天和防务货币资金余额同比减少44.39%，主要原因系5G通讯产业园建设支出及经营活动净支出增加所致。

图片来源：天和防务年报

对此，年报问询函要求详细说明货币资金大幅减少的原因，资金的具体用途和流向，对公司生产经营和流动性的影响等问题。

报告期内，天和防务研发费用1.12亿元，同比增加17.89%，研发人员数量453人，同比减少17.18%。公司研发投入金额1.55亿元，同比增加28.35%，研发投入占营业收入比例为 30.93%，同比增长9.28%，主要原因系报告期职工薪酬及研发材料投入增加等导致研发支出较上年同期有所增加，本年度营业收入较上年减少使研发投入占比增加。

年报问询函要求天和防务，结合人均薪酬发放及变动调整情况、研发费用的具体构成、对应的研发项目、成果、进展等，补充披露本期研发投入增加的详细原因等问题。

官网介绍，西安天和防务技术股份有限公司成立于2001年，是一家以军民两用关键技术创新和产品研发为核心支撑的新型高科技上市企业，目前公司下辖15家子公司。

二级市场方面，天和防务股价较上一交易日涨3.53%，报收于10.56元，目前总市值为54.66亿元。(中新经纬APP)

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