003678货币基金(基金净值表)

单位：元

单位:元

圆信永丰纯债A 000629 120，835，752.47 1.272

圆信永丰纯债C 000630 981，516.90 1.253

圆信永丰双红利A 000824 2，064，421，941.70 1.990

圆信永丰双红利C 000825 87，101，567.63 1.929

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1，223，455，213.67 1.346

圆信永丰兴融A 002073 2，509，635，688.61 1.089

圆信永丰兴融C 002074 182，212.44 1.082

圆信永丰兴利A 001918 176，289，131.09 1.066

圆信永丰兴利C 001919 43，066，635.80 1.076

强化收益A类 002932 421，786，326.04 1.0503

强化收益C类 002933 56，480，789.23 1.0416

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 托管人

004942 格林伯元灵活配置A 0.9406 0.9406兴业银行股份有限公司

004943 格林伯元灵活配置C 0.9398 0.9398兴业银行股份有限公司

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人

004865 格林货币A 0.5215 2.883国泰君安证券股份有限公司

004866 格林货币B 0.5873 3.131国泰君安证券股份有限公司

基金代码

基金名称

份额净值 份额累计净值

资产净值

000400

中融增鑫定期开放债券A

1.297

1.297

75，068，292.59

000401

中融增鑫定期开放债券C

1.274

1.274

15，661，791.61

000928

中融国企改革混合

0.920

0.920

0.00

001014

中融融安混合

0.9385

0.9385

0.00

001261

中融新机遇混合

0.932

0.932

0.00

150265

一带A

1.038

1.185

0.00

150266

一带B

0.854

0.062

0.00

168201

中融一带一路-基础份额

0.946

0.416

0.00

150291

银行A份

1.038

1.181

0.00

150292

银行B份

0.601

0.601

0.00

168205

中融银行-基础份额

0.819

0.891

0.00

001413

中融鑫起点混合A

0.9055

0.9555

0.00

001414

中融鑫起点混合C

0.8629

0.9129

0.00

150287

钢铁A

1.038

1.179

0.00

150288

钢铁B

0.530

0.090

0.00

168203

中融钢铁-基础份额

0.784

0.502

0.00

150289

煤炭A级

1.013

1.178

0.00

150290

煤炭B级

0.814

0.202

0.00

168204

中融煤炭-基础份额

0.914

0.652

0.00

001739

中融融安二号保本

0.999

0.999

0.00

001389

中融鑫视野混合A

0.9689

0.9689

0.00

001390

中融鑫视野混合C

0.9143

0.9143

0.00

001779

中融稳健添利债券

0.893

0.893

0.00

001387

中融新经济混合A

1.621

2.053

0.00

001388

中融新经济混合C

1.017

1.017

0.00

001701

中融产业升级混合

0.940

0.940

0.00

002674

中融融丰纯债A

0.498

0.498

0.00

002675

中融融丰纯债C

0.585

0.585

0.00

002785

中融融裕双利债券A

0.950

0.950

0.00

002786

中融融裕双利债券C

0.941

0.941

0.00

003145

中融竞争优势

0.7722

0.7722

0.00

003334

中融融信双盈A

0.9189

0.9189

0.00

003335

中融融信双盈C

0.9121

0.9121

0.00

001851

中融强国制造混合

1.022

1.057

0.00

003083

中融银行间1■3年高等级信用债指数A

1.0342

1.0342

0.00

003084

中融银行间1■3年高等级信用债指数C

1.0278

1.0278

0.00

003079

中融银行间3■5年中高等级信用债指数A

1.0387

1.0387

0.00

003080

中融银行间3■5年中高等级信用债指数C

1.0304

1.0304

0.00

003085

中融银行间0■1年中高等级信用债指数A

1.0312

1.0312

0.00

003086

中融银行间0■1年中高等级信用债指数C

1.0265

1.0265

0.00

003081

中融银行间1■3年中高等级信用债指数A

1.0300

1.0300

0.00

003082

中融银行间1■3年中高等级信用债指数C

1.0249

1.0249

0.00

003013

中融恒泰纯债A

1.0213

1.0743

0.00

003014

中融恒泰纯债C

1.0423

1.0853

0.00

004065

中融量化多因子混合A

0.6967

0.6967

0.00

004785

中融量化多因子混合C

0.7848

0.7848

0.00

004008

中融鑫思路混合A

1.3225

1.7055

0.00

004009

中融鑫思路混合C

1.3012

1.6842

0.00

003670

中融物联网主题

0.8779

0.8779

0.00

004212

中融量化智选混合A

0.9453

0.9453

0.00

004783

中融量化智选混合C

0.9378

0.9378

0.00

003009

中融盈泽债券A

1.1390

1.1952

0.00

003010

中融盈泽债券C

1.1391

1.1953

0.00

004272

中融量化小盘股票A

0.8300

0.8300

0.00

004273

中融量化小盘股票C

0.8233

0.8233

0.00

001377

中融新产业混合A

0.964

0.964

0.00

001378

中融新产业混合C

0.946

0.946

0.00

003926

中融恒信纯债A

1.0397

1.0567

0.00

003927

中融恒信纯债C

1.0356

1.0526

0.00

003071

中融睿祥定期开放债券A

1.0033

1.0410

0.00

003072

中融睿祥定期开放债券C

1.0002

1.0379

107，010.65

004671

中融核心成长

0.7667

0.7667

0.00

005142

中融沪港深大消费主题A

0.8413

0.8413

0.00

005143

中融沪港深大消费主题C

0.8390

0.8390

0.00

004836

中融鑫价值混合A

0.8994

0.8994

0.00

004837

中融鑫价值混合C

0.8985

0.8985

0.00

005361

中融聚商定期开放债券

1.0294

1.0294

3，046，928，369.08

005713

中融季季红定期开放债券A

1.0277

1.0277

1，152，092，959.87

005714

中融季季红定期开放债券C

1.0264

1.0264

23，260.53

005569

中融智选红利股票A

0.9033

0.9033

0.00

005570

中融智选红利股票C

0.9010

0.9010

0.00

005723

中融聚安定期开放债券

1.0242

1.0242

1，034，401，965.82

005758

中融量化精选FOF(A)

0.9736

0.9736

0.00

005759

中融量化精选FOF(C)

0.9715

0.9715

0.00

基金代码

基金名称

万份基金收益

七日年化收益率

(%)

托管人

000846

中融货币C

1.0834

3.182 南京银行股份有限公司

000847

中融货币A

1.0151

2.934 南京银行股份有限公司

003075

中融货币E

1.0175

2.933 南京银行股份有限公司

003678

中融现金增利货币A

1.0099

3.729

中国邮政储蓄银行股份有

限公司

003679

中融现金增利货币C

1.0760

3.980

中国邮政储蓄银行股份有

限公司

基金代码

基金名称

百份基金收益

万份基金收益

七日年化收益率(%)

004869

中融日盈B

0.7432

2.949

511930

中融日盈A

0.6774

2.702

估值日期

基金代码

基金名称

份额净值

累计净值

资产净值

2018■08■24006112

易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投

资基金

易方达恒安定期开放债券型发起式证券投

资基金

1.0125 ■

516366090.60

2018■08■24005439

1.0199 1.0199 ■

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值

519060 519060 海富通纯债债券

519060 519061 海富通纯债债券A 1.449 2.308

519060 519060 海富通纯债债券C 1.434 2.273

003898 3006-永赢丰益债券 1.0355 1.0715

005073 3010-永赢永益债券

005073 其中:永赢永益债券A 1.0116 1.0519

005074 其中:永赢永益债券C 1.0115 1.0508

基金代码

基金名称

基金份额净

值

基金份额累计净

值

资产净值

001447

天弘惠利灵活配置混合

型证券投资基金

1.1720

1.1720

002388

天弘裕利A

1.1163

1.1256

005997

天弘裕利C

1.0129

1.0129

004694

天弘策略精选A

0.8749

0.8749

004748

天弘策略精选C

0.8719

0.8719

005871

荣享

1.0143

1，024，441，34

1.69

基金代码

基金名称

每万份基金单位收益

最近七日收益折算的年收益率%

节假日累计万份基金单位收益

节假日最近七日收益折算的年收益

率%

资产净值

001386

天弘弘运宝货币A

1.0021

3.7070

001391

天弘弘运宝货币B

0.9746

3.6040

账套编号

账套名称

基金名称

基金代码

基金单位净值

资产净值

基金累计净值

8006创金合信转债精选债券创金合信转债精选债券A002101 1.0078 0.00 1.0729

8006创金合信转债精选债券创金合信转债精选债券C002102 1.0077 0.00 0.9842

8007创金合信沪深300增强创金合信沪深300增强A 002310 0.9069 0.00 1.0449

8007创金合信沪深300增强创金合信沪深300增强C 002315 0.9066 0.00 1.0516

8008创金合信中证500增强创金合信中证500增强A 002311 0.8639 0.00 0.8639

8008创金合信中证500增强创金合信中证500增强C 002316 0.8683 0.00 0.8683

8014创金合信尊享纯债债券创金合信尊享纯债债券 002336 1.064 0.00 1.080

8019创金合信鑫价值混合 创金合信鑫价值混合A 003232 1.086 0.00 1.086

8019创金合信鑫价值混合 创金合信鑫价值混合C 003233 1.097 0.00 1.097

8022创金合信尊泰纯债债券创金合信尊泰纯债债券 003289 1.0085 0.00 1.0424

8029创金合信量化核心混合创金合信量化核心混合A 004359 0.9670 0.00 1.0170

8029创金合信量化核心混合创金合信量化核心混合C004360 0.9516 0.00 1.0016

8030创金合信尊智纯债 创金合信尊智纯债 003193 1.0208 0.00 1.0398

8033创金合信科技成长 创金合信科技成长股票A 005495 0.8573 0.00 0.8573

8033创金合信科技成长 创金合信科技成长股票C005496 0.8565 0.00 0.8565

8039创金合信价值红利混合创金合信价值红利混合A 002463 0.9853 0.00 0.9853

8039创金合信价值红利混合创金合信价值红利混合C005404 0.9783 0.00 0.9783

8044创金合信汇益纯债一年创金合信汇益纯债一年定开债券定开债券A005782 1.0109606，935，356.33 0.0000

8044创金合信汇益纯债一年创金合信汇益纯债一年定开债券定开债券C005783 1.0104 142，818.23 0.0000

8045创金合信汇誉纯债六个创金合信汇誉纯债六个月定开债券月定开债券A005784 1.0029210，710，817.51 0.0000

8045创金合信汇誉纯债六个创金合信汇誉纯债六个月定开债券月定开债券C005785 1.0024 101，915.89 0.0000

基金代码分级代码基金简称

份额净值累计净值

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

资产净值

002997 002997 工银瑞享纯债债券 1.0055 1.0517

003752 003752 工银如意货币

003752 003752 工银如意货币A 0.9427 0.03749

003752 003753 工银如意货币B 1.0086 0.03998

002861 002861 工银智能制造股票 0.711 0.711

004032 004032 工银丰淳半年定开债券1.0102

10123365.16

财通资管鑫达混合A

005307

1.0120

1.0300

财通资管鑫达混合C

005308

1.0095

1.0256

财通资管鑫达混合E

005882

1.0019

1.0019

基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 资产净值

004185 江信增利货币A 0.8486 3.298%

004186 江信增利货币B 0.9144 3.546%

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值

000583 江信聚福 1.0102 96，661，228.18

001675 江信同福A 0.8562 0.8947

001676 江信同福C 0.8434 0.8769

002448 江信汇福 0.9213 61，509，331.18

002723 江信祺福A 0.9960 0.9960

002724 江信祺福C 0.9853 0.9853

003425 江信添福A 1.0109 1.0109

003426 江信添福C 1.0055 1.0055

003424 江信洪福 1.0530 1.0818

002630 江信瑞福A 0.8311 0.8311

002631 江信瑞福C 0.8010 0.8010

003390 江信一年定开 1.0433 190，043，528.61

信诚景瑞A 003614 1.0609 1.0789

信诚景瑞C 003615 1.0590 1.0770

中信保诚嘉鑫 005617 1.0364 1.0364

分级基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

003179 山证裕利 1.0487 1.0728

003659 山证策略精选 0.9225 0.9225

005226 山证改革精选 0.9537 0.9537

基金简称 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C

分级基金代码 001175 001176 001177

每万份基金已实现收益 0.7456 0.8134 0.3309

7日年化收益率 2.730% 2.990% 1.199%

001842 九泰日添金货币市场基金A

2018年8月24日

0.7512

3.322%

001843 九泰日添金货币市场基金B

2018年8月24日

0.8173

3.572%

168103 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 2018年8月24日

0.884

0.884

002384

九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金

2018年8月24日

1.004

1.004

基金代 基金名称 每日净 累计净

码 值 值 日期 总净值

000552 中加纯债一年 1.1000 1.385020180824 923，870，160.64

000552 其中:中加纯债一年A 1.1000 1.387020180824 880，744，756.38

000553 其中:中加纯债一年C 1.0980 1.367020180824 43，125，404.26

000914 中加纯债债券 1.0425 1.282720180824 494，084，846.20

002027 中加心享基金 1.0196 1.076920180824 1，852，863，405.72

002027 其中:中加心享混合A 1.0196 1.069620180824 1，833，817，099.93

002533 其中:中加心享混合C 1.0190 1.220120180824 19，046，305.79

002440 中加瑞盈债券 1.0541 1.054120180824 38，903，402.08

002881 中加丰润纯债债券 1.0799 1.079920180824 248，384，407.32

002881 其中:中加丰润纯债A 1.9053 1.905320180824 144，010.54

002882 其中:中加丰润纯债C 1.0796 1.079620180824 248，240，396.78

003155 中加丰尚纯债债券 1.0215 1.075620180824 3，486，952，974.31

003417 中加丰泽纯债债券 1.0430 1.086020180824 765，443，655.63

003428 中加丰盈纯债债券 1.0268 1.076620180824 123，288，551.12

003660 中加纯债两年 1.0482 1.081220180824 1，048，402，763.77

003660 其中:中加纯债两年债券A 1.0482 1.081220180824 1，048，400，417.12

003661 其中:中加纯债两年债券C 1.0764 1.076420180824 2，346.65

003445 中加丰享纯债债券 1.0164 1.081820180824 6，171，415，954.90

003673 中加丰裕纯债债券 1.0253 1.084820180824 1，529，586，973.45

004911 中加纯债定期开放 1.0138 1.057820180824 3，051，591，463.65

004911 其中:中加纯债定开债券A 1.0138 1.057820180824 3，051，591，463.65

004912 其中:中加纯债定开债券C 1.0000 1.000020180824

004910 中加颐享纯债债券 1.0137 1.055720180824 1，216，309，053.60

004940 中加聚鑫纯债一年 1.0477 1.047720180824 646，910，118.96

004940 其中:中加聚鑫纯债一年A 1.0479 1.047920180824 601，624，433.84

004941 其中:中加聚鑫纯债一年C 1.0450 1.045020180824 45，285，685.12

005336 中加颐慧定开债券 1.0209 1.044020180824 5，114，693，617.95

005336 其中:中加颐慧定开债券A 1.0209 1.044020180824 5，114，693，617.95

005337 其中:中加颐慧定开债券C 1.0000 1.000020180824

005371 中加心悦混合 1.0178 1.017820180824 132，313，322.91

005371 其中:中加心悦混合A 1.0178 1.017820180824 132，312，081.71

005372 其中:中加心悦混合C 1.0173 1.017320180824 1，241.20

005879 中加颐兴定期开放 1.0165 1.016520180824 2，043，111，439.11

006066 中加颐睿纯债债券 1.0015 1.001520180824 200，301，156.69

006066 其中:中加颐睿纯债债券A 1.0015 1.001520180824 150，236，862.71

006067 其中:中加颐睿纯债债券C 1.0012 1.001220180824 50，064，293.98

001537 中加改革红利 0.8331 0.893120180824 103，448，040.16

基金代码

基金名称

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902

国开泰富货币市场基金

0.8476

3.211

000901

国开泰富货币市场基金

0.7811

2.962

基金代码

基金名称

基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

004649

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

0.9185

0.9185

003762

国开开泰混合A

1.0287

1.0777

003763

国开开泰混合C

1.0212

1.0702

164824

工银印度基金人民币(QDII)

0.9995

0.9995

20180823

005801

工银印度基金美元(QDII)

0.1462

0.1462

20180823

基金代码

基金名称

基金全称

截止日期

单位净值

累计净值

基金资产净值

169103

东方红睿轩

混合

东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金

2018■8■24

1.250

0

1.4970

003044

东方红战略精选混合A

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

2018■8■24

1.032

0

1.0820

003045

东方红战略精选混合C

东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金

2018■8■24

1.023

3

1.0733

001202

东方红领先精选混合

东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金

2018■8■24

1.092

0

1.2120

501053

东方红目标

优选

东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金

2018■8■24

1.004

6

1.0146

994986248.8900