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工银货币基金净值(工银印度基金人民币净值下跌104% 请保持关注)

日期：2023-05-16

来源：玫瑰财经网

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金融界基金07月28日讯工银印度基金人民币基金07月26日上涨0.27%，现价1.13元，成交31.64万元。当前本基金场外净值为1.1367元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为-0.59%。

本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.67%，近3个月本基金净值下跌5.24%，近6月本基金净值下跌3.69%，近1年本基金净值下跌1.91%，成立以来本基金累计净值为1.1367元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2018年06月15日管理该基金，任职期内收益14.86%。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是申购赎回的影响等。

本基金为基金中基金，主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金（包括ETF），基金管理人将继续按照基金合同的要求，参照业绩基准指数的基金配置进行股票类基金投资，在严格控制组合风险的前提下，力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。

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