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华泰资金货币增强怎么样(IPO报告期内业绩高速增长华泰永创同期经营性现金流持续下滑)

日期：2023-05-15

来源：玫瑰财经网

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来源：经济参考报

近日，华泰永创（北京）科技股份有限公司（简称“华泰永创”）更新了招股书，欲登陆创业板。《经济参考报》记者注意到，华泰永创长期致力于做专业的焦化技术研发及推广应用输出集成服务商，报告期（指2018年度、2019年度和2020年度，下同）内业绩实现高速稳健增长。不过，报告期内，华泰永创经营活动产生的现金流量净额出现了持续下滑的趋势。

招股书介绍，华泰永创主要承接炼焦系统附属装置干熄焦工程的设计、技术服务、设备成套、工程总承包服务等业务。报告期内，华泰永创实现营业收入分别为4.84亿元、5.43亿元和10.32亿元，同比分别增长23.55%、12.22%和89.91%；实现净利润分别为1908.39万元、4121.15万元和6867.81万元，同比分别大增458.87%、115.95%和66.65%。

招股书显示，华泰永创业绩稳健增长的同时，其经营活动产生的现金流量净额却在不断下滑，报告期内分别为1896.32万元、529.04万元和-5352.51万元。此外，华泰永创报告期内销售商品、提供劳务收到的现金分别为2.29亿元、2.86亿元和4.12亿元，占营业收入的比例仅有47.29%、52.57%和39.95%。截至2020年末，华泰永创账面上的货币资金仅有4408.62万元，而同期公司的短期借款和一年内到期的非流动负债合计达4729.62万元。

华泰永创在招股书中坦言，公司从事的工程总承包（EPC）业务属于资金密集型业务，资金实力直接影响公司正在执行项目的顺利实施及新项目的承接，进而对公司的项目承接规模和增长速度产生影响。截至2020年9月，华泰永创已签订的新增合同超过16亿元。华泰永创认为，流动资金不足将在一定程度上制约公司的项目承揽特别是大型项目承揽能力，进而影响公司的发展速度。

记者注意到，华泰永创本次上市计划募资3.45亿元，其中有3.1亿元拟用于补充工程总承包业务营运资金，占总募资金额的89.86%。华泰永创表示，本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务、战略发展目标实施，相关项目经过了充分的可行性分析论证，项目实施后将大大提高公司的核心竞争力，但仍可能存在一些不确定性或不可预见的因素，导致募投项目无法发挥预期效益。

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