方正富邦货币b基金净值(方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨180% 请保持关注)

日期：2023-05-15

来源：玫瑰财经网

浏览：次

金融界基金04月30日讯今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨1.66%，成交730.96万元。截至目前场内价格为1.71元，当前本基金场外净值为1.6950元，环比上个交易日上涨1.80%，溢价率为0.88%，价格杠杆为1.630，净值杠杆为1.589，当前母基金净值为1.3560，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌53.80%，上折需母基金涨9.40%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.86%，近3个月本基金净值上涨51.20%，近6月本基金净值上涨38.82%，近1年本基金净值上涨35.38%，成立以来本基金累计净值为1.6950元，同期跟踪指数的涨幅为1.67%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。

上一篇：货币基金平均规模变小(一季度头部公募非货币产品月均规模差异缩小)

下一篇：货币基金后边有A是什么意思(“五一”节前购基交易指南，快来提前做准备)