日期:2023-05-14
来源:玫瑰财经网
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金融界基金02月04日讯 嘉实消费精选股票型证券投资基金(简称:嘉实消费精选股票A,代码006604)公布最新净值,下跌6.21%。本基金单位净值为1.0328元,累计净值为1.0328元。
嘉实消费精选股票型证券投资基金成立于2019-04-03,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。本基金成立以来收益3.28%,今年以来收益-8.88%,近一月收益-7.91%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/688),成立以来,本基金排名同类(485/845)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为吴越,自2019年04月03日管理该基金,任职期内收益10.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为泸州老窖(持仓比例10.43% )、五粮液(持仓比例10.26% )、贵州茅台(持仓比例10.15% )、格力电器(持仓比例9.84% )、海大集团(持仓比例6.37% )、华润啤酒(持仓比例6.12% )、伊利股份(持仓比例4.83% )、美的集团(持仓比例4.13% )、星宇股份(持仓比例3.99% )、美团点评-W(持仓比例3.72% ),合计占资金总资产的比例为69.84%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例10.24% )、贵州茅台(持仓比例10.03% )、泸州老窖(持仓比例9.97% )、五粮液(持仓比例9.85% )、华润啤酒(持仓比例8.59% )、海大集团(持仓比例6.04% )、顺鑫农业(持仓比例5.99% )、星宇股份(持仓比例5.43% )、美的集团(持仓比例4.96% )、山西汾酒(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为74.53%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度市场波动依然较大,一方面国内宏观经济下行压力确认,另一方面贸易战缓和、全球货币宽松提振风险偏好,在复杂的外部环境下,资本市场作为实体的映射表现也更为多样,上证指数期间振幅接近10%。体现到消费板块,在市场风险偏好提升的大背景下,资金分流至以TMT、大周期为代表的板块上,前期大幅上涨的消费白马抱团开始松动,板块整体的表现逊于市场。
??面对不明朗的宏观环境和市场环境,本基金建仓完毕后依然遵循绝对收益的操作策略,以控制短期回撤风险、创造长期资本回报为核心考量,相较与基于宏观策略去进行仓位择时和板块轮动,基金经理认为消费板块的中观/微观结构性逻辑更为重要,因此仓位稳定在较高水平,必选/可选的板块配置相对均衡,自下而上选股为主,目前的资产配置集中在商业模式优秀、具有全球比较优势和稀缺价值高端白酒、白电、啤酒、服务类消费上,同时考虑到极高的风险补偿(部分优质企业的估值水平已经接近甚至超过了08年经济危机时的水平),左侧开始逐步布局与经济周期关联度较大的部分可选消费子行业。
截至本报告期末嘉实消费精选股票A基金份额净值为1.1334元,本报告期基金份额净值增长率为7.02%;截至本报告期末嘉实消费精选股票C基金份额净值为1.1273元,本报告期基金份额净值增长率为6.90%;业绩比较基准收益率为5.82%。
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