货币对对冲套利(为什么要选择对冲套利交易呢)

投资，首先是想要赚钱的，所有人都这样想；但很多人还只是会买涨而已，涨了就赚钱，跌了就亏钱；部分人还会试着玩点期货，想要跌涨都能赚钱；其实结果就是，我们无论怎么玩，都是在亏钱的，无论你怎么选择。

但有没有想过，虽然都是同一个市场，玩同一样投资，但可能因为资金不一样，就会产生玩法不一样，我们永远可以相信，有些人是确确实实能做到稳赚不亏的。

在这里，大家需要好好了解一下易网行对冲套利交易了，但有一点，咱们要说清楚，对冲套利交易，并不是等于0风险的，这种说法，肯定是个误解，只是说，相对其它投资方式来说，风险要小得多。

其实套利交易，其对应的交易对象和所制定的交易策略，是不同于价格单边交易策略的，两者之间没有绝对的好与坏，但却是一种独立于单边交易的投资交易渠道。而对两者的取舍，很大程度上取决于投资者的风险偏好、投资风险和资金大小，会选择对冲套利交易的投资者，一般都是有大资金（100万级别以上）的才会考虑。

一般情况下，套利交易时，所涉及到的合约间价差的变化，比单一合约的价格变化要小得多，属于风险小、收益稳定的交易方式。

下面我们对套利交易的整体优势或者特点进行说明。

（1）更低的资金波动率和风险

相对于单种商品而言，套利交易对冲了部分影响价格变动的不确定因素，因此，在一般情况下，价差的波动比价格的波动小得多，套利者所面临的风险更小，同时减小了投资者的资金管理压力。

（2）有限风险

对于那些有对应现货运行机制的套利，还可以做到有限风险，甚至理论上无风险。例如，如果可存储商品合约价格的价格低于现货价格，且价差高于商品的持有成本，可以进行买入商品合约、卖出商品现货。即使在临近交割时，合约与现货的价差扩大了，套利者可以选择在两边平仓交割，因此，这种套利是有限风险的套利。

（3）对突发行情形成保护

许多套利交易的对冲特性，不但对日间价格波动形成对冲，还可以对突如其来的行情形成保护。例如，因为不可预测的政治事件、重大事故、天气、政府报告等突发事件，期货价格会出现暴涨暴跌，这时候，做反了头寸就会在平仓前损失惨重，甚至会造成交易者账户亏空。而在同样的条件下，套利交易者基本上受到了保护，造成的损失往往比单边交易小得多，当然的，收益也会受到限制。

（4）风险/收益比更具吸引力

相比于给定的单边头寸，套利头寸可以提供一个更有吸引力的收益/风险比率。虽然每次套利交易收益很少很少，但成功率高，可以交易的机会也多，这是由价差的有限的风险、更低的风险以及更低的波动率特性决定的。经过多次的交易收益累积，也是非常可观的一笔收益哦

客观而言，投资方式之间没有绝对的优劣，对投资方式的选择，很大程度上取决于投资者的风险偏好、投资风险和资金大小。套利交易是一种风险相对单边交易小、收益稳定的交易方式。其对应的交易对象和所制定的交易策略不同于单边的价格交易，因此，是一种不同于单边交易的可选择的投资交易方式。

在一般情况下，套利交易所涉及到的合约价差变化比单一合约的价格变化要小得多，并且获利机会较多。同时，套利是用“两条腿”走路，所以，套利交易往往是大资金量，或者风格稳健的交易者的主要投资选择。实际上，基于套利收益稳定、投入资金较多的特点，基金是进行套利交易、获得套利利润的一个上佳途径。

一般情况来讲，一种游戏玩法，别人不会真正地告诉你具体要怎么去操作，但只要为你打开一扇门，提出一个要求，如果经过自己的反复深挖，并且完善，一定可以离成功更近一步的；