嘉合货币为什么不稳定(嘉合锦程混合A基金最新净值跌幅达194%)

日期：2023-05-14

来源：玫瑰财经网

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金融界基金08月29日讯嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金（简称：嘉合锦程混合A，代码006424）08月26日净值下跌1.94%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2493元，累计净值为2.3493元。

嘉合锦程混合A基金成立以来收益146.70%，今年以来收益-7.04%，近一月收益-4.92%，近一年收益-14.81%，近三年收益129.27%。

嘉合锦程混合A基金成立以来分红1次，累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李国林，自2019年01月15日管理该基金，任职期内收益146.53%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有比亚迪（持仓比例9.30%）、鹏辉能源（持仓比例8.44%）、国轩高科（持仓比例6.37%）、通威股份（持仓比例6.01%）、贵州茅台（持仓比例5.88%）、通策医疗（持仓比例5.71%）、上机数控（持仓比例4.89%）、科华数据（持仓比例4.61%）、新洁能（持仓比例3.96%）、隆基绿能（持仓比例3.15%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，市场经受了强风暴的考验。一是爆发了30年来最大的地缘冲突：俄乌开战。全球能源、粮食价格大幅上涨，推动全球通胀创出了40年来的新高。二是，随着通胀的持续攀升，美联储加息的调门一次高于一次。美联储上半年已经历3轮加息，幅度达150BP，并于6月启动缩表，以平息通胀。受此影响，美国经济陷入衰退的预期渐浓。三是国内二季度疫情扩散，对中国经济产生较大的下行压力。这多重的影响，推动了A股市场在3-4月期间大幅下行。

但5月以来，全国疫情逐渐缓解，特别是上海疫情得到了有效控制，复工复产节奏加快。同时，5月国务院召开超大规模的全国稳住经济大盘电视电话会议，稳增长政策加速发力。尤其是货币政策再一次进入宽松期：5月和6月的M2增速高达11.1%和11.4%。丰沛的剩余流动性，和经济恢复正常的良好预期，推动A股市场自4月26日以持续走强，甚至有了“小水牛”味道。

随着市场走出底部，我们适当增加了权益仓位，而且基于对中国宏观经济仍然偏保守的中期判断，我们加配的仓位主要是以新能源为代表的成长为主线的储能、新能源汽车、光伏、功率半导体等板块中的优秀公司，同时适当配置了食品饮料和医药医疗等板块中的优秀公司。

报告期内基金的业绩表现

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