日期:2023-05-14
来源:玫瑰财经网
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为什么去年不定投
去年大家普遍都是判断是熊市,下跌年。根据web2的经验,下跌不言底,没有低点,只有更低点。
同时,根据自身的资金体量来说,也耗不起等待期间的黑天鹅事件(币圈想不到的黑天鹅时常发生,稳定币暴雷,交易所暴雷等)与定投期间的下跌。
那么今年适合定投了吗
为了更好地判断今年是否适合定投,所以我整理下思路。
我所理解的宏观环境
001 加息的最新情况
美联储召开2023年第一场FOMC会议,宣布将加息幅度继续下调至25bp,加息至4.50%-4.75%。鲍威尔对降息依然保持谨慎态度,表示“今年不会降息”,其口径与12月FOMC会议纪要保持一致。CME显示,市场预计今年11月和12月有望分别降息25bp,概率基本在30%左右。市场对5月份停止加息的概率为50%。
002 大饼下一轮减半时间点
预估BTC下一次减半时间是2024年5月1日,在此之前比特币已经进行了三次减半,分别发生在2012年11月、2016年7月和2020年5月。第四次比特币减半时间预计将发生在2024年5月。届时,比特币将会由现在的6.25个减半到3.125个。
003 前两轮BTC减半周期来临前,提前几个月开启上涨模式
2016年7月,第二次比特币减半交易所数据没有。所以重点看的是2020年5月的比特币减半行情。
日期 | BTC价格 | BTC最高点/最低点 | 涨跌幅 | 美联储利息 | 行情说明 |
2017年12月11日 减半上涨行情高点 | 18860.02 | 19798.68 | 1.25% | 第二次减半高点 | |
2018年12月10日 (次周开始上涨) | 3228.67 | 3156.26 | -84% | 2.25% | 高点下跌最低点,2020年5月减半,2018年迎来最低点 |
2019年6月24日 | 10854.1 | 13970 | 342% | 2.5% | 底部反弹高点 |
2019年12月16日 | 7501.44 | 6435 | -54% | 1.75% | 假设没有新冠引起的黑天鹅下跌,假设这是正常第一波反弹跌幅 |
2020年3月9日 (次周开始上涨) | 5361.3 | 3782.13 | -73% | 1.25% | 新冠引来点下跌,在此期间美联储在有序降息 |
2021年11月8日 | 65519.1 | 69000 | 1724% (低点3156,涨幅2086%) | 0.25% | 第三次减半高点 |
2022年11月21日 | 16428.78 | 15476 | -78% | 4% | 暂时看是这轮下跌最低点 |
2023年2月4日 | 23344 | 24255 | 57% | 4.75% | 现在反弹途中 |
2017年12月是上上一轮高点,历经12个月下跌,迎来了这轮减半冲高后的低点。下跌的同时伴随着美联储加息100个基点。
2018年12月开始反弹,此时距离2020年5月减半周期的到来还有13个月。
2018年12月反弹了6个月,2019年6月迎来反弹高点,涨幅342%。反弹期间伴随着美联储的降息。反弹结束后二次探底,2019年12月下跌到低点(如果忽略因为新冠那一次暴跌),跌幅54%。
实际上,从2018年12月开启的反弹,持续了6个月,而后二次探底到最低3782.13,相对于反弹前低点3156.26上涨20%。
004 前四稳定币供应情况
从2019年11月(有数据溯源起点是2019年11月)开始一直增发,从47亿持续至2022年3月20日为本轮周期高点,为1614亿美元。从2022年3月开始,稳定币总市值一直在下跌,截至23年1月仍在流出。
现阶段行情假设
001 假设行情复制上一轮,预估本轮反弹至30000,如年底降息概率加大为35000元
新高后下跌84%,应该跌到11040,但现在只是下跌78%。宏观环境伴随着强劲的加息步伐。
反弹高点是13970点,距离上轮高点19798.68,为下跌29.5%。
按照上轮反弹涨幅,反弹应从15476反弹至52927元。
按照上轮反弹高度,69000下跌29.5%,则预估本轮反弹到48645。
以上述两个假设取其低值,则预估反弹至48645元。保守点,现在反弹行情已经过去2个月,还有4个月反弹时间,反弹力度打七折,预估反弹涨至34051;打六折则为29187。
因此
002 本轮反弹与上一轮反弹同异点
A. 相同点:两次反弹是加息周期之中,也是加息周期的最后周期。
2019年6月反弹高点,2019年8月加息落地,开始降息。本次预估今年下半年停止加息,且有四季度降息预期
B. 相同点:下跌一年后,开始反弹。
2017年12月开始下跌,2018年12月开始反弹。2021年11月开始下跌,2022年11月开始反弹。
C. 相同点:假设2022年11月为下跌底部,则两次均为提前18个月。
见底2020年5月减半,2018年12月见底,提前18个月见底。2024年5月减半,2022年11月见底,提前19个月见底。
C. 不同点:本次稳定币总市值在持续降低。
003 历史重复出现,反弹后二次探底主升浪时间为减半周期的提前两个月:2024年3月
假设我2019年见底后反弹的,第二个月开始定投,则定投开始时间为2019年2月10日,每周定投1000美金,定投到2020年3月1日(比特币减半周期前两个月),则总投入56000本金,平均成本为7131.68元,合计存到7.8522个BTC。
假设我在40000元就获利卖出,则收获460%利润。即时拿到2023年2月5日,仍然228%浮盈。
在这定投期间经历了反弹高点,也经历了二次探底的低点,平均成本为7131.68元,比该反弹探底周期低点3782.13元,浮亏53%。
2020年5月1日,比特币价格8829.51,这笔长达一年的定投已经开始浮盈了。
空仓应该怎么办——开始定投!!
001 2023年真的会重复2019年的历史吗
“历史不会简单的重复,但总是压着相同的韵脚。”——马克·吐温
我并不知道,2022年11月的底部是否真的是本轮下跌的真底。
我并不知道,2023年的这轮反弹会不会涨到30000或者48000。
我并不知道,2023年的反弹是否一样持续六个月。
我并不知道,2023年反弹后的下跌是否会跌到前期低点的120%位置。
002 2023年当下开始定投,如果你能承受本金浮亏60%,那么就开始定投吧。熬到2024年5月,就是收获的季节了
003 我没有能力知道高点在哪。
004 我没有能力知道底部在哪。
005 我只会憨憨地坚持买入,耐心地持有。
定投有更好的减少持仓浮亏的办法
001 最简单的定投优化办法:设定定投买入的最高价格
举个例子,我定投只会选价格距地前底的100%以内的涨幅买入,则我只会在6313元一下执行定投计划。还是2019年2月10日开始定投,还是每周投入1000美金,直至2020年3月1日停止定投,效果如何那么我的定投均价只是4335.49元,距离下跌底部3156.26也只是高了15%。
只说疗效,也要看图看效果!!
这方法你买的数量就比简单定投少多了,可以适当加大每个周期定投的金额。
002 定期定额法
003 金字塔定投法
004 均线定投法
005 BL策略
006 还有更多地优化方法,可以按照类似地思路优化适合自己的。
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