日期:2023-05-14
来源:玫瑰财经网
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文丨史周 王兆宇 赵文荣 顾晟曦
2023年3月ETF增加11只至778只,规模上升553亿元至16890亿元,其中A股ETF共590只,规模上升300亿元至11195亿元。3月A股主流宽基指数跌多涨少,科创50指数表现占优。ETF融资交易热度持续提升,日均融资买入额46亿元,环比上升8%,日均融券卖出额8亿元,环比下降5%。3月共13只ETF成立,新增规模约74亿元。产品发行及行业动态方面,3只增强策略ETF正式成立,第二批北证50指数基金获批发行。
▍ETF市场概况:
1)2023年3月,沪深两市已成立的ETF数目增加11只至778只,规模上升553亿元至16890亿元。其中A股ETF数量相较于上月末增加8只至590只,规模上升300亿元至11195亿元,3月全市场ETF日均成交1092亿元,较2月上升2%。
2)除货币型ETF(-74亿元)出现下降外,沪港深股票型ETF(241亿元)、海外股票ETF(59亿元)、商品型ETF(24亿元)和债券型ETF(4亿元)规模均有所上涨。3)A股宽基ETF规模上升173亿元(+3%),A股行业&主题的规模增加121亿元(+2%)。
▍ETF行情绩效:
1)3月A股主流宽基指数跌多涨少。科创50和深创100指数涨幅领先,上证50和国证2000指数3月跌幅靠前。
2)中信一级行业指数中8个行业上涨,22个行业下跌,传媒(+22%)、计算机(+17%)、通信(+9%)涨幅位列前三,钢铁(-7%)、综合(-7%)和房地产(-7%)跌幅靠前。
3)根据规模加权收益率,A股细分行业&主题ETF中,动漫游戏(+35 %)、传媒(+25%)、软件(+22 %)板块涨幅居前,稀有金属(-9%)、化工(-7%)、钢铁(-7%)等板块表现较差。
▍ETF申购赎回:
1)从大类资产ETF的申赎情况看,2023年3月A股ETF资金整体净流入201亿元。细分来看,A股宽基ETF和A股行业&主题ETF分别获127亿元和65亿元净申购。其他大类资产ETF申赎情况:沪港深股票型ETF(+170亿元)、商品型ETF(+11亿元)、债券型ETF(+2亿元)和海外股票型ETF(+0.5亿元)出现资金净流入,货币型ETF(-76亿元)被净赎回。
2)A股主题&行业,最受资金热捧的方向为新能源车和光伏板块,资金净流出最多的板块为半导体、基建板块。
3)从单个ETF基金申赎情况看,除货币ETF外,易方达创业板ETF净流入最多为97亿元,其次为华安创业板50ETF,净流入47亿元。华夏上证科创板50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF本月资金净流出最多。
▍ETF融资融券:
1)截至3月31日,共227只ETF纳入融资融券标的,对应基金规模总计12520亿元。
2)3月日均融资买入额46亿元,环比上升8%,日均融券卖出额8亿元,环比下降5%。
3)3月ETF融资交易热度继续提升。
4)海富通中证短融ETF月度融资买入额最高,达108亿元;南方中证500ETF月度融券卖出额最高,达33亿元。
▍ETF产品发行:
1)3月共13只ETF成立,新产品成立带来新增规模约74亿元。从募集规模来看,富国中证绿色电力ETF和富国创业板增强策略ETF募集规模较高,分别为17、14亿元,居3月前两位;另外3月还有中证1000和中证500各一只增强策略ETF成立,三只新成立的增强策略ETF总募集规模达20亿元。
2)截至3月末,3月共新增成立3只增强策略ETF,至此第二批13只增强型ETF中已有12只正式成立。
3)2023年3月7日,第二批四只北证50指数基金产品获批发行。
▍风险因素:
历史业绩不代表未来表现。
本文源自券商研报精选
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