工银如意货币a吧(基金净值表)

单位:元

中融产业升级混

合 0.935 0.935

2018/08/31 002674 中融融丰纯债A0.498 0.498

2018/08/31 002675 中融融丰纯债C0.585 0.585

2018/08/31 002785 中融融裕双利债券A0.949 0.949

2018/08/31 002786 中融融裕双利债券C0.939 0.939

2018/08/31003145中融竞争优势0.76600.7660 2018/08/31003334中融融信双盈A0.91910.9191 2018/08/31003335中融融信双盈C0.91220.9122 2018/08/31001851中融强国制造混合1.0221.057 2018/08/31003678中融现金增利货币A1.00143.741 2018/08/31003679中融现金增利货币C1.06683.991 2018/08/31003083中融银行间1-3年高等级信用债指数A1.03401.0340 2018/08/31003084中融银行间1-3年高等级信用债指数C1.02751.0275 2018/08/31003079中融银行间3-5年中高等级信用债指数A1.03881.0388 2018/08/31003080中融银行间3-5年中高等级信用债指数C1.03051.0305 2018/08/31003085中融银行间0-1年中高等级信用债指数A1.03111.0311 2018/08/31003086中融银行间0-1年中高等级信用债指数C1.02631.0263 2018/08/31003081中融银行间1-3年中高等级信用债指数A1.03021.0302 2018/08/31003082中融银行间1-3年中高等级信用债指数C1.02511.0251 2018/08/31003013中融恒泰纯债A1.02261.0756 2018/08/31003014中融恒泰纯债C1.04351.0865 2018/08/31004065中融量化多因子混合A0.69520.6952 2018/08/31004785中融量化多因子混合C0.78310.7831 2018/08/31004008中融鑫思路混合A1.32251.7055 2018/08/31004009中融鑫思路混合C1.30121.6842 2018/08/31003670中融物联网主题0.87040.8704 2018/08/31004212中融量化智选混合A0.93890.9389 2018/08/31004783中融量化智选混合C0.93250.9325 2018/08/31003009中融盈泽债券A1.13961.1958 2018/08/31003010中融盈泽债券C1.13961.1958 2018/08/31004272中融量化小盘股票A0.81800.8180 2018/08/31004273中融量化小盘股票C0.81130.8113 2018/08/31001377中融新产业混合A0.9680.968 2018/08/31001378中融新产业混合C0.9490.949 2018/08/31003926中融恒信纯债A1.04151.0585 2018/08/31003927中融恒信纯债C1.03731.0543 2018/08/31003071中融睿祥定期开放债券A1.01041.0481 2018/08/31003072中融睿祥定期开放债券C1.00731.0450 2018/08/31004671中融核心成长0.76070.7607 2018/08/31005142中融沪港深大消费主题A0.84010.8401 2018/08/31005143中融沪港深大消费主题C0.83780.8378 2018/08/31004836中融鑫价值混合A0.90580.9058 2018/08/31004837中融鑫价值混合C0.90490.9049 2018/08/31005361中融聚商定期开放债券1.03071.03073,050,895,179.142018/08/31005713中融季季红定期开放债券A1.02921.02921,153,715,609.102018/08/31005714中融季季红定期开放债券C1.02781.027823,291.962018/08/31005569中融智选红利股票A0.90160.9016 2018/08/31005570中融智选红利股票C0.89920.8992 2018/08/31005723中融聚安定期开放债券1.02541.02541,035,607,494.20

基金

代码 货币基金名称 日期 每万份收7日年化收益益率

00184九泰日添金货币市场基金A 2018年8月

2 31日 1.2826 4.809%

00184九泰日添金货币市场基金B 2018年8月

3 31日 1.3307 5.053%

基金

代码 基金名称 日期 份额净值累计净值(元)(元)

16810九泰锐益定增灵活配置混合型证 2018年8月

3 券投资基金 31日 0.885 0.885

00238九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 2018年8月

4 型证券投资基金 31日 1.005 1.005

基金简称 山证日日添利货币 山证日日添利货山证日日添利货A币B币C

分级基金代码 001175 001176 001177

每万份基金已实现

收益 0.7564 0.8247 0.3336

7日年化收益率 2.766% 3.023% 1.241%

分级基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值

003179 山证裕利定开债发起式 1.0498 1.0739

003659 山证策略精选 0.9306 0.9306

005226 山证改革精选 0.9561 0.9561

基金名称

基金代码

基金单位净

值

资产净值

基金累计净值

创金合信转债精选债券A

002101

1.0066

0.001.0716

创金合信转债精选债券C

002102

1.0064

0.000.9829

创金合信沪深300增强A

002310

0.9092

0.001.0472

创金合信沪深300增强C

002315

0.9090

0.001.0540

创金合信中证500增强A

002311

0.8590

0.000.8590

创金合信中证500增强C

002316

0.8633

0.000.8633

创金合信尊享纯债债券

002336

1.063

0.00 1.079

创金合信鑫价值混合A

003232

1.086

0.00 1.086

创金合信鑫价值混合C

003233

1.097

0.00 1.097

创金合信尊泰纯债债券

003289

1.0070

0.001.0409

创金合信量化核心混合A

004359

0.9708

0.001.0208

创金合信量化核心混合C

004360

0.9552

0.001.0052

创金合信尊智纯债 003193

1.0218

0.001.0408

创金合信科技成长股票A

005495

0.8597

0.000.8597

创金合信科技成长股票C

005496

0.8588

0.000.8588

创金合信价值红利混合A

002463

0.9850

0.000.9850

创金合信价值红利混合C

005404

0.9778

0.000.9778

创金合信汇益纯债一年定开债券A

005782

1.0032

602，293，770.540.0000

创金合信汇益纯债一年定开债券C

005783

1.0031

141，774.780.0000

创金合信汇誉纯债六个月定开债券A

005784

1.0034

210，807，407.630.0000

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C

005785

1.0028

101，956.740.0000

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9365 0.9365

004943 格林伯元灵活配置C 0.9357 0.9357

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004865 格林货币A 0.3959 2.515

004866 格林货币B 0.4617 2.763

基金代码

基金简称

份额净值累计净值 估值日期

164824 工银印度基金人民币(QDII)

0.9969

0.996920180830

005801 工银印度基金美元(QDII)

0.1464

0.146420180830

基金代码

分级代码

基金简称

每万份

份额净累计净基金已7日年

值 值 实现收化收益

益 率

资产净值

002997002997工银瑞享纯债债券 1.00621.0524

003752003752工银如意货币

003752003752工银如意货币A 0.92690.03469

003752003753工银如意货币B 0.99290.03718

002861002861工银智能制造股票 0.715 0.715

004032004032工银丰淳半年 10105 10125940.1定开债券.6

基金代码 基金名称 基金份额净基金份额累计净值(元)值(元)

004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9171 0.9171

003762 国开开泰混合A 1.0292 1.0782

003763 国开开泰混合C 1.0217 1.0707

基金代码 基金名称 每万份收益七日年化收益率(元)(%)

000902 国开泰富货币市场基金 3.4706 4.471

000901 国开泰富货币市场基金 3.4047 4.219

基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值

519060 519060 海富通纯债债券

519060 519061 海富通纯债债券A 1.450 2.309

519060 519060 海富通纯债债券C 1.436 2.275

基金代码 基金简称 估值日期 基金份额基金份额累净值计净值

001924 华夏国企改革混合 2018■08■31 0.806 0.806

002231 华夏新趋势混合A 2018■08■31 1.070 1.087

001927 华夏消费升级混合A 2018■08■31 1.402 1.402

001928 华夏消费升级混合C 2018■08■31 1.384 1.384

002230 华夏大中华混合(QDII) 2018■08■30 1.191 1.191

基金代 基金名称 份额净

码 值 份额累计净值 资产净值 估值日期

000583 江信聚福 1.0112 96，764，109.302018■8■31

001675 江信同福A 0.8462 0.8847 2018■8■31

001676 江信同福C 0.8335 0.8670 2018■8■31

002448 江信汇福 0.9221 61，562，734.252018■8■31

002723 江信祺福A 0.9979 0.9979 2018■8■31

002724 江信祺福C 0.9871 0.9871 2018■8■31

003425 江信添福A 1.0116 1.0116 2018■8■31

003426 江信添福C 1.0062 1.0062 2018■8■31

003424 江信洪福 1.0541 1.0829 2018■8■31

002630 江信瑞福A 0.8311 0.8311 2018■8■31

002631 江信瑞福C 0.8008 0.8008 2018■8■31

003390 江信一年定开 1.0445 190，264，237.582018■8■31

基金代码

基金名称

万份收益

七日年化收益

率(%)

资产净值

估值日期

004185

江信增利货

币A

江信增利货

币B

0.8751

3.185%

2018■8■31

004186

0.9408

3.433%

2018■8■31

基金名称

基金份额净

值

基金份额累计净值 资产净值

天弘惠利灵活配置混合型

证券投资基金 1.1711 1.1711

天弘裕利A 1.1166 1.1259

天弘裕利C 1.0132 1.0132

天弘策略精选A 0.8556 0.8556

天弘策略精选C 0.8526 0.8526

荣享

1.0161

1，026，309，780.41

基金名称 每万份基金 最近七日收益折算单位收益的年收益率% 资产净值

天弘弘运宝货币A 0.8688 3.8050

天弘弘运宝货币B 0.8413 3.7010

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚景瑞A 003614 1.0621 1.0801

信诚景瑞C 003615 1.0602 1.0782

中信保诚嘉鑫 005617 1.0370 1.0370

估值日期基金 份额 累计代码基金名称净值净值资产净值

2018■0800611易方达恒惠定期开放债券型发 516487335.6

■31 2 起式证券投资基金 1.0127■ 7

2018■0800543易方达恒安定期开放债券型发

■31 9 起式证券投资基金 1.02041.0204■

产品代码帐套名称 日期 单位净值累计单位净值

003898 3006-永赢丰益债券 2018■8■31 1.0362 1.0722

005073 3010-永赢永益债券 2018■8■31

005073 其中:永赢永益债券A 2018■8■31 1.0126 1.0529

005074 其中:永赢永益债券C 2018■8■31 1.0164 1.0557

账套名称 基金代码 净值情况单位净值累计净值

圆信永丰纯债A 000629 1.094 1.274

圆信永丰纯债C 000630 1.084 1.254

圆信永丰双红利A 000824 1.051 1.990

圆信永丰双红利C 000825 1.037 1.929

圆信永丰优加生活股票型证券

投资基金 001736 1.345 1.345

圆信永丰兴融A 002073 1.021 1.090

圆信永丰兴融C 002074 1.021 1.083

圆信永丰兴利A 001918 1.034 1.067

圆信永丰兴利C 001919 1.052 1.078

强化收益A类 002932 1.0521 1.0521

强化收益C类 002933 1.0433 1.0433

基金代码

基金名称

估值日期

基金

份额 基金

净值/份额

每(百 累计、

百万)净值

万份 /7日

基金 年化

已实 收益

现收率/份

益/份额累

额参 计参

考净 考净

值 值

001009

上投摩根安全战略股票型证券投资基金

上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2018■08■31 0.8150.815

001126

2018■08■31 0.5900.590

001192

2018■08■31 0.5920.592

001313

2018■08■31 0.6000.600

003243

2018■08■30 1.3411.341

377020

2018■08■31 0.74851.5002

日期

基金名称 基金代码 基金总净值

基金单位净值

基金累计净值

2018■8■

31 中加纯债一年A000552

2018■8■

31 中加纯债一年C000553

2018■8■

31 中加纯债债券 000914

2018■8■

31 中加心享混合A002027

2018■8■

31 中加心享混合C002533

2018■8■

31 中加瑞盈债券 002440

2018■8■

31 中加丰润纯债A002881

2018■8■

31 中加丰润纯债C002882

2018■8■中加丰尚纯债债

31 券 003155

2018■8■中加丰泽纯债债

31 券 003417

2018■8■中加丰盈纯债债

31 券 003428

2018■8■中加纯债两年债

31 券A 003660

2018■8■中加纯债两年债

31 券C 003661

2018■8■中加丰享纯债债

31 券 003445

2018■8■中加丰裕纯债债

31 券 003673

2018■8■中加纯债定开债

31 券A 004911

2018■8■中加纯债定开债

31 券C 004912

2018■8■中加颐享纯债债

31 券 004910

2018■8■中加聚鑫纯债一

31 年A 004940

881，942，103.74

1.101

1.388

43，180，885.60

1.100

1.369

1.0440

1.2845

1.0196

1.0696

1.0189

1.2200

1.0568

1.0568

1.9078

1.9078

1.0809

1.0809

1.0215

1.0756

1.045

1.088

1.0276

1.0774

1，047，492，877.82 1.0473

1.0803

2，344.47 1.0754

1.0754

1.0171

1.0825

1.0258

1.0853

3，053，616，187.45 1.0145

1.0585

0.00 1.0000

1.0000

1.0144

1.0564

602，090，215.24 1.0487

1.0487

2018■8中加聚鑫纯债一

31 年C 004941 45，318，138.44 1.0457 1.0457■

2018■8中加颐慧定开债

31 券A 005336 5，120，065，536.92 1.0220 1.0451■

2018■8中加颐慧定开债

31 券C 005337 0.00 1.0000 1.0000■

2018■8

31 中加心悦混合A005371 1.0182 1.0182■

2018■8

■31 中加心悦混合C005372 1.0177 1.0177

2018■8中加颐兴定期开

31 放 005879 2045445674.28 1.0176 1.0176■，，，

2018■8中加颐睿纯债债

31 券A 006066 1.0014 1.0014■

2018■8中加颐睿纯债债

31 券C 006067 1.0010 1.0010■

2018■8

■31 中加改革红利 001537 0.8323 0.8923

份额

净值份额累

/万计净值

估值日期 基金代码 基金名称 份收/七日

益/年化收 资产净值

百份 益率

收益 (%)

2018/08/29 005758 中融量化精选 0.976FOF(A)40.9764

2018/08/29 005759 中融量化精选 0.974FOF(C)10.9741

2018/08/31 000400 中融增鑫定期开1298 129875，128，862.7放债券A..5

2018/08/31 000401 中融增鑫定期开放债券C1.275 1.27515，673，226.38

2018/08/31 000847

中融货币A

0.790

4

0.855

9

0.790

1

2.911

2018/08/31 000846

中融货币C

3.160

2018/08/31 003075

中融货币E

2.912

2018/08/31 000928

中融国企改革混合

0.920 0.920

2018/08/31 001014

中融融安混合 0.94110.9411

2018/08/31 001261 中融新机遇混合0.928 0.928

2018/08/31 150265 一带A 1.039 1.186

2018/08/31 150266 一带B 0.856 0.062

2018/08/31 168201 中融一带一路 0.947 0.417

2018/08/31 150291 银行A份 1.039 1.182

2018/08/31 150292 银行B份 0.606 0.606

2018/08/31 168205 中融银行 0.823 0.895

2018/08/31 001413 中融鑫起点混合0.906A10.9561

2018/08/31 001414 中融鑫起点混合0.863C40.9134

2018/08/31 150287 钢铁A 1.039 1.180

2018/08/31 150288 钢铁B 0.490 0.084

2018/08/31 168203 中融钢铁 0.765 0.490

2018/08/31 150289 煤炭A级 1.014 1.179

2018/08/31 150290 煤炭B级 0.801 0.198

2018/08/31 168204 中融煤炭 0.908 0.648

2018/08/31 001739 中融融安二号保本1.001 1.001

2018/08/31 001389 中融鑫视野混合0.959A50.9595

2018/08/31 001390 中融鑫视野混合0.905C40.9054

2018/08/31 001779 中融稳健添利债券0.893 0.893

2018/08/31 001387 中融新经济混合A1.603 2.035

2018/08/31 001388 中融新经济混合C1.006 1.006

2018/08/31 511930

中融日盈A

0.733

1

0.798

8

3.692

2018/08/31 004869

中融日盈B

3.941

2018/08/31 001701