日期:2023-05-14
来源:玫瑰财经网
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金融界基金11月02日讯 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:广发沪深300指数增强A,代码006020)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为1.6677元,累计净值为1.6677元。
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2018-06-29,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益66.75%,今年以来收益29.42%,近一月收益3.35%,近一年收益37.28%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(397/763),成立以来,本基金排名同类(341/956)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵杰,自2018年06月29日管理该基金,任职期内收益66.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.89% )、中国平安(持仓比例4.09% )、五粮液(持仓比例2.75% )、招商银行(持仓比例2.53% )、美的集团(持仓比例2.32% )、中信证券(持仓比例2.19% )、恒瑞医药(持仓比例2.17% )、隆基股份(持仓比例2.14% )、立讯精密(持仓比例1.93% )、兴业银行(持仓比例1.68% ),合计占资金总资产的比例为26.69%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.15% )、中国平安(持仓比例4.50% )、立讯精密(持仓比例3.14% )、招商银行(持仓比例2.85% )、恒瑞医药(持仓比例2.79% )、美的集团(持仓比例2.72% )、五粮液(持仓比例2.59% )、兴业银行(持仓比例1.97% )、中信证券(持仓比例1.95% )、牧原股份(持仓比例1.52% ),合计占资金总资产的比例为29.18%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场整体先大幅上涨,之后维持区间震荡的走势。7月初在北上资金和场外资金加速入市的带动下,市场放量上涨,向上突破,前期涨幅较少的金融周期行业表现居前,之后受外围市场波动及中美摩擦升温的影响,市场出现调整。8月虽然政治局会议提出货币政策要更加灵活适度、精准导向,但市场增量资金仍在继续流入;同时国内经济数据持续改善,半年报也反映企业盈利增速在持续回升,市场维持震荡,逐渐从流动性驱动向基本面驱动转变。9月由于实体经济向好,融资需求较为旺盛,同时美联储扩表行为阶段性结束,场外资金入市有所放缓,而海外投资者因美国大选临近,为规避不确定性选择而降低仓位,北上资金出现流出,市场有所下跌。
在本报告期内,本基金仓位保持稳定,利用量化多因子模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置,获取了一定的超额收益。同时为控制跟踪误差,模型严格控制在行业、市值等风险因子上的暴露。
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为16.11%,C类基金份额净值增长率为16.00%,同期业绩比较基准收益率为9.69%。
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