华富货币基金走势图(华富货币(410002))

华富货币市场基金收益支付公告(2016 年第 11 号)

华富货币市场基金收益支付公告(2017 年

第 1 号)

公告送出日期:2017 年 1 月 24 日

华富货币市场基金收益支付公告(2016 年第 11 号)

1 公告基本信息

基金名称 华富货币市场基金

基金简称 华富货币

基金主代码 410002

基金合同生效日 2006 年 6 月 21 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

公告依据 《华富货币市场基金基金合同》、《华富货币市

场基金招募说明书》的约定

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2017-1-26

自 2016-12-26

收益累计期间

至 2017-1-25 止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 投资者累计待结转收益=∑投资者日待结转收

益(即投资者日待结转收益逐日累加),投资者

日待结转收益=投资者当日收益分配前所持有

的基金份额*当日基金待结转收益/当日基金资

产总份额(按截位法保留到分)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2017 年 2 月 3 日

收益支付对象 收益支付日的前一工作日在华富基金管理有限

公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资

者收益结转的基金份额将于 2017 年 1 月 26 日

直接计入其基金账户,2017 年 2 月 3 日起可查

询及赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式基金

有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号),

对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配

中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所

得税。

费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收手续费。

注:1.根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》(证监会令[第 120 号])第十五条的规定

“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一

个交易日起不享有基金的分配权益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外”。投资者

于 2017 年 1 月 26 日赎回本基金的基金份额将于下一个交易日(即 2017 年 2 月 3 日)起不享受本

基金的分配权益;投资者于 2017 年 1 月 26 日申购本基金的基金份额将于下一个交易日(即 2017

年 2 月 3 日)起享受本基金的分配权益。

华富货币市场基金收益支付公告(2016 年第 11 号)

2.本基金投资者的累计收益定于每月 26 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若该日为

非工作日,则顺延至下一工作日。如遇特殊情况,将另行公告。

3 其他需要提示的事项

1.华富基金管理有限公司网站:www.hffund.com。

2.华富基金管理有限公司客户服务中心电话:021-50619688,400-700-8001。

3.本基金销售机构:

1) 华富基金管理有限公司直销中心

2) 代销机构:中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公

司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北

京银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份

有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公

司、中国工商银行股份有限公司、辽阳银行股份有限公司、华安证券股份有限公司、光大证券股

份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东

北证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券

股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、

东海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰证券股份有限公司、长城证券股份有限公

司、南京证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、新时代证券股份

有限公司、恒泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城国瑞

证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、江海证券有限公司、爱建证券有限责任公司、万联

证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、

华福证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、民生证券股份有限公

司、世纪证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、山西证券股份有

限公司、国都证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证

券股份有限公司、日信证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、国

海证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、北京展

恒基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海长量基金

销售投资顾问有限公司、西南证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、上海天天基金销售有

限公司、上海利得基金销售有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、徽商银行股份有限

公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、中期资产管理有限公司、北京增财基金销售

有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、中国国际期

华富货币市场基金收益支付公告(2016 年第 11 号)

货有限公司、恒丰银行股份有限公司、国金证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、宜信普

泽投资顾问(北京)有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、泰诚

财富基金销售(大连)有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、中信期货有限公司、北

京乐融多源投资咨询有限公司、大泰金石投资管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、厦

门市鑫鼎盛控股有限公司(排名不分先后)

华富基金管理有限公司

2017 年 1 月 24 日