日期:2023-05-14
来源:玫瑰财经网
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银行存款是企业除现金之外流动性品强的资产,企业应当根据日常经营业务和理活动的需要合理确定银行存款规模;加强银行存款管理,有利于加速企业资金转,提高企业资金效益。企业应当严格遵守国家金融监管机构的支付结算法律法和企业有关银行存款的管理制度,正确进行银行存款收支的核算,监督银行存款用的合法性与合理性。
信用卡存款
1.概念:信用卡存款是指企业为取得信用卡而存入银行信用卡专户的款项。信用卡是银行卡的一种。
2.要点
(1)单位卡账户的资金一律从其基本存款账户转账存入,不得交存现金,不得将销货收入的款项存入其账户。
(2)持卡人可持信用卡在特约单位购物、消费,但单位卡不得用于10万以上的商品交易,劳务供应款项的结算,不得支取现金。
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