分类目录:

场内货币基金咋分红(首家公募REITs分红明细出炉“中航首钢证券投资基金收益分配”)

日期：2023-05-17

来源：玫瑰财经网

浏览：次

收益分配基准日2021年9月30日，基准日公募REITs可供分配金额（单位：元）121,746,811.32

本次分红比例42%截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额（单位：元）51,541,064.40

本次公募REITs分红方案（单位：元/10份公募REITs份额）。

权益登记日2021年11月16日，除息日（场内）2021年11月17日，（场外）2021年11月16日，现金红利发放日（场内）2021年11月19日，（场外）2021年11月18日，分红对象权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明本基金收益分配采取现金分红方式。税收相关事项的说明根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2021年11月12日至2021年11月16日）暂停跨系统转托管业务。

（2）根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。

（3）基金管理人计算年度可供分配金额过程中，将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），在税息折旧及摊销前利润的基础上进行以下项目的调整：基础设施基金发行份额募集的资金；收购基础设施项目所支付的现金净额，包括收购基础设施项目所支付的对价抵减收购日取得的项目公司货币资金；应收项目的变动；应付项目的变动；存货的变动；当期资本性支出；期初现金余额。经过上述项目调整后，在此基础上对未来合理的相关支出预留，包括重大资本性支出、预留不可预见费用、期末负债，计算基金成立日至分红基准日累计可供分配金额为人民币121,746,811.32元。

根据基础设施项目公司与资产支持证券管理人中航证券有限公司签订《债务清偿协议》中约定的利率，自2021年6月8日-2021年9月30日，项目公司偿付的股东借款利息扣除专项计划预留费用及需要缴纳的增值税金额后，划转至基金管理人的金额为人民币51,541,064.40元，全部作为本次分红应分配金额。

上一篇：金腾通是哪个货币基金(互联网宝宝收益小幅上涨汇添富现金宝货币表现优异)

下一篇：长是什么货币(世界各国货币赏析——韩元)