日期:2023-05-17
来源:玫瑰财经网
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基金净值表
单位:元
单位:元
圆信永丰纯债A 000629 120,835,752.47 1.272
圆信永丰纯债C 000630 981,516.90 1.253
圆信永丰双红利A 000824 2,064,421,941.70 1.990
圆信永丰双红利C 000825 87,101,567.63 1.929
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1,223,455,213.67 1.346
圆信永丰兴融A 002073 2,509,635,688.61 1.089
圆信永丰兴融C 002074 182,212.44 1.082
圆信永丰兴利A 001918 176,289,131.09 1.066
圆信永丰兴利C 001919 43,066,635.80 1.076
强化收益A类 002932 421,786,326.04 1.0503
强化收益C类 002933 56,480,789.23 1.0416
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 托管人
004942 格林伯元灵活配置A 0.9406 0.9406兴业银行股份有限公司
004943 格林伯元灵活配置C 0.9398 0.9398兴业银行股份有限公司
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人
004865 格林货币A 0.5215 2.883国泰君安证券股份有限公司
004866 格林货币B 0.5873 3.131国泰君安证券股份有限公司
基金代码
基金名称
份额净值 份额累计净值
资产净值
000400
中融增鑫定期开放债券A
1.297
1.297
75,068,292.59
000401
中融增鑫定期开放债券C
1.274
1.274
15,661,791.61
000928
中融国企改革混合
0.920
0.920
0.00
001014
中融融安混合
0.9385
0.9385
0.00
001261
中融新机遇混合
0.932
0.932
0.00
150265
一带A
1.038
1.185
0.00
150266
一带B
0.854
0.062
0.00
168201
中融一带一路-基础份额
0.946
0.416
0.00
150291
银行A份
1.038
1.181
0.00
150292
银行B份
0.601
0.601
0.00
168205
中融银行-基础份额
0.819
0.891
0.00
001413
中融鑫起点混合A
0.9055
0.9555
0.00
001414
中融鑫起点混合C
0.8629
0.9129
0.00
150287
钢铁A
1.038
1.179
0.00
150288
钢铁B
0.530
0.090
0.00
168203
中融钢铁-基础份额
0.784
0.502
0.00
150289
煤炭A级
1.013
1.178
0.00
150290
煤炭B级
0.814
0.202
0.00
168204
中融煤炭-基础份额
0.914
0.652
0.00
001739
中融融安二号保本
0.999
0.999
0.00
001389
中融鑫视野混合A
0.9689
0.9689
0.00
001390
中融鑫视野混合C
0.9143
0.9143
0.00
001779
中融稳健添利债券
0.893
0.893
0.00
001387
中融新经济混合A
1.621
2.053
0.00
001388
中融新经济混合C
1.017
1.017
0.00
001701
中融产业升级混合
0.940
0.940
0.00
002674
中融融丰纯债A
0.498
0.498
0.00
002675
中融融丰纯债C
0.585
0.585
0.00
002785
中融融裕双利债券A
0.950
0.950
0.00
002786
中融融裕双利债券C
0.941
0.941
0.00
003145
中融竞争优势
0.7722
0.7722
0.00
003334
中融融信双盈A
0.9189
0.9189
0.00
003335
中融融信双盈C
0.9121
0.9121
0.00
001851
中融强国制造混合
1.022
1.057
0.00
003083
中融银行间1■3年高等级信用债指数A
1.0342
1.0342
0.00
003084
中融银行间1■3年高等级信用债指数C
1.0278
1.0278
0.00
003079
中融银行间3■5年中高等级信用债指数A
1.0387
1.0387
0.00
003080
中融银行间3■5年中高等级信用债指数C
1.0304
1.0304
0.00
003085
中融银行间0■1年中高等级信用债指数A
1.0312
1.0312
0.00
003086
中融银行间0■1年中高等级信用债指数C
1.0265
1.0265
0.00
003081
中融银行间1■3年中高等级信用债指数A
1.0300
1.0300
0.00
003082
中融银行间1■3年中高等级信用债指数C
1.0249
1.0249
0.00
003013
中融恒泰纯债A
1.0213
1.0743
0.00
003014
中融恒泰纯债C
1.0423
1.0853
0.00
004065
中融量化多因子混合A
0.6967
0.6967
0.00
004785
中融量化多因子混合C
0.7848
0.7848
0.00
004008
中融鑫思路混合A
1.3225
1.7055
0.00
004009
中融鑫思路混合C
1.3012
1.6842
0.00
003670
中融物联网主题
0.8779
0.8779
0.00
004212
中融量化智选混合A
0.9453
0.9453
0.00
004783
中融量化智选混合C
0.9378
0.9378
0.00
003009
中融盈泽债券A
1.1390
1.1952
0.00
003010
中融盈泽债券C
1.1391
1.1953
0.00
004272
中融量化小盘股票A
0.8300
0.8300
0.00
004273
中融量化小盘股票C
0.8233
0.8233
0.00
001377
中融新产业混合A
0.964
0.964
0.00
001378
中融新产业混合C
0.946
0.946
0.00
003926
中融恒信纯债A
1.0397
1.0567
0.00
003927
中融恒信纯债C
1.0356
1.0526
0.00
003071
中融睿祥定期开放债券A
1.0033
1.0410
0.00
003072
中融睿祥定期开放债券C
1.0002
1.0379
107,010.65
004671
中融核心成长
0.7667
0.7667
0.00
005142
中融沪港深大消费主题A
0.8413
0.8413
0.00
005143
中融沪港深大消费主题C
0.8390
0.8390
0.00
004836
中融鑫价值混合A
0.8994
0.8994
0.00
004837
中融鑫价值混合C
0.8985
0.8985
0.00
005361
中融聚商定期开放债券
1.0294
1.0294
3,046,928,369.08
005713
中融季季红定期开放债券A
1.0277
1.0277
1,152,092,959.87
005714
中融季季红定期开放债券C
1.0264
1.0264
23,260.53
005569
中融智选红利股票A
0.9033
0.9033
0.00
005570
中融智选红利股票C
0.9010
0.9010
0.00
005723
中融聚安定期开放债券
1.0242
1.0242
1,034,401,965.82
005758
中融量化精选FOF(A)
0.9736
0.9736
0.00
005759
中融量化精选FOF(C)
0.9715
0.9715
0.00
基金代码
基金名称
万份基金收益
七日年化收益率
(%)
托管人
000846
中融货币C
1.0834
3.182 南京银行股份有限公司
000847
中融货币A
1.0151
2.934 南京银行股份有限公司
003075
中融货币E
1.0175
2.933 南京银行股份有限公司
003678
中融现金增利货币A
1.0099
3.729
中国邮政储蓄银行股份有
限公司
003679
中融现金增利货币C
1.0760
3.980
中国邮政储蓄银行股份有
限公司
基金代码
基金名称
百份基金收益
万份基金收益
七日年化收益率(%)
004869
中融日盈B
0.7432
2.949
511930
中融日盈A
0.6774
2.702
估值日期
基金代码
基金名称
份额净值
累计净值
资产净值
2018■08■24006112
易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投
资基金
易方达恒安定期开放债券型发起式证券投
资基金
1.0125 ■
516366090.60
2018■08■24005439
1.0199 1.0199 ■
基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值
519060 519060 海富通纯债债券
519060 519061 海富通纯债债券A 1.449 2.308
519060 519060 海富通纯债债券C 1.434 2.273
003898 3006-永赢丰益债券 1.0355 1.0715
005073 3010-永赢永益债券
005073 其中:永赢永益债券A 1.0116 1.0519
005074 其中:永赢永益债券C 1.0115 1.0508
基金代码
基金名称
基金份额净
值
基金份额累计净
值
资产净值
001447
天弘惠利灵活配置混合
型证券投资基金
1.1720
1.1720
002388
天弘裕利A
1.1163
1.1256
005997
天弘裕利C
1.0129
1.0129
004694
天弘策略精选A
0.8749
0.8749
004748
天弘策略精选C
0.8719
0.8719
005871
荣享
1.0143
1,024,441,34
1.69
基金代码
基金名称
每万份基金单位收益
最近七日收益折算的年收益率%
节假日累计万份基金单位收益
节假日最近七日收益折算的年收益
率%
资产净值
001386
天弘弘运宝货币A
1.0021
3.7070
001391
天弘弘运宝货币B
0.9746
3.6040
账套编号
账套名称
基金名称
基金代码
基金单位净值
资产净值
基金累计净值
8006创金合信转债精选债券创金合信转债精选债券A002101 1.0078 0.00 1.0729
8006创金合信转债精选债券创金合信转债精选债券C002102 1.0077 0.00 0.9842
8007创金合信沪深300增强创金合信沪深300增强A 002310 0.9069 0.00 1.0449
8007创金合信沪深300增强创金合信沪深300增强C 002315 0.9066 0.00 1.0516
8008创金合信中证500增强创金合信中证500增强A 002311 0.8639 0.00 0.8639
8008创金合信中证500增强创金合信中证500增强C 002316 0.8683 0.00 0.8683
8014创金合信尊享纯债债券创金合信尊享纯债债券 002336 1.064 0.00 1.080
8019创金合信鑫价值混合 创金合信鑫价值混合A 003232 1.086 0.00 1.086
8019创金合信鑫价值混合 创金合信鑫价值混合C 003233 1.097 0.00 1.097
8022创金合信尊泰纯债债券创金合信尊泰纯债债券 003289 1.0085 0.00 1.0424
8029创金合信量化核心混合创金合信量化核心混合A 004359 0.9670 0.00 1.0170
8029创金合信量化核心混合创金合信量化核心混合C004360 0.9516 0.00 1.0016
8030创金合信尊智纯债 创金合信尊智纯债 003193 1.0208 0.00 1.0398
8033创金合信科技成长 创金合信科技成长股票A 005495 0.8573 0.00 0.8573
8033创金合信科技成长 创金合信科技成长股票C005496 0.8565 0.00 0.8565
8039创金合信价值红利混合创金合信价值红利混合A 002463 0.9853 0.00 0.9853
8039创金合信价值红利混合创金合信价值红利混合C005404 0.9783 0.00 0.9783
8044创金合信汇益纯债一年创金合信汇益纯债一年定开债券定开债券A005782 1.0109606,935,356.33 0.0000
8044创金合信汇益纯债一年创金合信汇益纯债一年定开债券定开债券C005783 1.0104 142,818.23 0.0000
8045创金合信汇誉纯债六个创金合信汇誉纯债六个月定开债券月定开债券A005784 1.0029210,710,817.51 0.0000
8045创金合信汇誉纯债六个创金合信汇誉纯债六个月定开债券月定开债券C005785 1.0024 101,915.89 0.0000
基金代码分级代码基金简称
份额净值累计净值
每万份基金已实现收益
7日年化收益率
资产净值
002997 002997 工银瑞享纯债债券 1.0055 1.0517
003752 003752 工银如意货币
003752 003752 工银如意货币A 0.9427 0.03749
003752 003753 工银如意货币B 1.0086 0.03998
002861 002861 工银智能制造股票 0.711 0.711
004032 004032 工银丰淳半年定开债券1.0102
10123365.16
财通资管鑫达混合A
005307
1.0120
1.0300
财通资管鑫达混合C
005308
1.0095
1.0256
财通资管鑫达混合E
005882
1.0019
1.0019
基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 资产净值
004185 江信增利货币A 0.8486 3.298%
004186 江信增利货币B 0.9144 3.546%
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值
000583 江信聚福 1.0102 96,661,228.18
001675 江信同福A 0.8562 0.8947
001676 江信同福C 0.8434 0.8769
002448 江信汇福 0.9213 61,509,331.18
002723 江信祺福A 0.9960 0.9960
002724 江信祺福C 0.9853 0.9853
003425 江信添福A 1.0109 1.0109
003426 江信添福C 1.0055 1.0055
003424 江信洪福 1.0530 1.0818
002630 江信瑞福A 0.8311 0.8311
002631 江信瑞福C 0.8010 0.8010
003390 江信一年定开 1.0433 190,043,528.61
信诚景瑞A 003614 1.0609 1.0789
信诚景瑞C 003615 1.0590 1.0770
中信保诚嘉鑫 005617 1.0364 1.0364
分级基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
003179 山证裕利 1.0487 1.0728
003659 山证策略精选 0.9225 0.9225
005226 山证改革精选 0.9537 0.9537
基金简称 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C
分级基金代码 001175 001176 001177
每万份基金已实现收益 0.7456 0.8134 0.3309
7日年化收益率 2.730% 2.990% 1.199%
001842 九泰日添金货币市场基金A
2018年8月24日
0.7512
3.322%
001843 九泰日添金货币市场基金B
2018年8月24日
0.8173
3.572%
168103 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 2018年8月24日
0.884
0.884
002384
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金
2018年8月24日
1.004
1.004
基金代 基金名称 每日净 累计净
码 值 值 日期 总净值
000552 中加纯债一年 1.1000 1.385020180824 923,870,160.64
000552 其中:中加纯债一年A 1.1000 1.387020180824 880,744,756.38
000553 其中:中加纯债一年C 1.0980 1.367020180824 43,125,404.26
000914 中加纯债债券 1.0425 1.282720180824 494,084,846.20
002027 中加心享基金 1.0196 1.076920180824 1,852,863,405.72
002027 其中:中加心享混合A 1.0196 1.069620180824 1,833,817,099.93
002533 其中:中加心享混合C 1.0190 1.220120180824 19,046,305.79
002440 中加瑞盈债券 1.0541 1.054120180824 38,903,402.08
002881 中加丰润纯债债券 1.0799 1.079920180824 248,384,407.32
002881 其中:中加丰润纯债A 1.9053 1.905320180824 144,010.54
002882 其中:中加丰润纯债C 1.0796 1.079620180824 248,240,396.78
003155 中加丰尚纯债债券 1.0215 1.075620180824 3,486,952,974.31
003417 中加丰泽纯债债券 1.0430 1.086020180824 765,443,655.63
003428 中加丰盈纯债债券 1.0268 1.076620180824 123,288,551.12
003660 中加纯债两年 1.0482 1.081220180824 1,048,402,763.77
003660 其中:中加纯债两年债券A 1.0482 1.081220180824 1,048,400,417.12
003661 其中:中加纯债两年债券C 1.0764 1.076420180824 2,346.65
003445 中加丰享纯债债券 1.0164 1.081820180824 6,171,415,954.90
003673 中加丰裕纯债债券 1.0253 1.084820180824 1,529,586,973.45
004911 中加纯债定期开放 1.0138 1.057820180824 3,051,591,463.65
004911 其中:中加纯债定开债券A 1.0138 1.057820180824 3,051,591,463.65
004912 其中:中加纯债定开债券C 1.0000 1.000020180824
004910 中加颐享纯债债券 1.0137 1.055720180824 1,216,309,053.60
004940 中加聚鑫纯债一年 1.0477 1.047720180824 646,910,118.96
004940 其中:中加聚鑫纯债一年A 1.0479 1.047920180824 601,624,433.84
004941 其中:中加聚鑫纯债一年C 1.0450 1.045020180824 45,285,685.12
005336 中加颐慧定开债券 1.0209 1.044020180824 5,114,693,617.95
005336 其中:中加颐慧定开债券A 1.0209 1.044020180824 5,114,693,617.95
005337 其中:中加颐慧定开债券C 1.0000 1.000020180824
005371 中加心悦混合 1.0178 1.017820180824 132,313,322.91
005371 其中:中加心悦混合A 1.0178 1.017820180824 132,312,081.71
005372 其中:中加心悦混合C 1.0173 1.017320180824 1,241.20
005879 中加颐兴定期开放 1.0165 1.016520180824 2,043,111,439.11
006066 中加颐睿纯债债券 1.0015 1.001520180824 200,301,156.69
006066 其中:中加颐睿纯债债券A 1.0015 1.001520180824 150,236,862.71
006067 其中:中加颐睿纯债债券C 1.0012 1.001220180824 50,064,293.98
001537 中加改革红利 0.8331 0.893120180824 103,448,040.16
基金代码
基金名称
每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902
国开泰富货币市场基金
0.8476
3.211
000901
国开泰富货币市场基金
0.7811
2.962
基金代码
基金名称
基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
0.9185
0.9185
003762
国开开泰混合A
1.0287
1.0777
003763
国开开泰混合C
1.0212
1.0702
164824
工银印度基金人民币(QDII)
0.9995
0.9995
20180823
005801
工银印度基金美元(QDII)
0.1462
0.1462
20180823
基金代码
基金名称
基金全称
截止日期
单位净值
累计净值
基金资产净值
169103
东方红睿轩
混合
东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金
2018■8■24
1.250
0
1.4970
003044
东方红战略精选混合A
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
2018■8■24
1.032
0
1.0820
003045
东方红战略精选混合C
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金
2018■8■24
1.023
3
1.0733
001202
东方红领先精选混合
东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金
2018■8■24
1.092
0
1.2120
501053
东方红目标
优选
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金
2018■8■24
1.004
6
1.0146
994986248.8900
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
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