方正富邦货币a分红时间(方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值的公告)

日期：2023-05-17

来源：玫瑰财经网

浏览：次

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证监会发 [2017]第13号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定，经方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与托管银行协商一致，决定于2019年12月05日起对本公司旗下基金(ETF除外)所持有“东旭光电”（股票代码000413）进行估值调整，估值价格调整为1.65元。

在“东旭光电”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

2019年12月06日

方正富邦惠利纯债债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2019年12月6日

1 公告基本信息

■

注：根据《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

■

3 其他需要说明的事项

3.1权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2019年12月9日）最后一次选择的分红方式为准。

3.3根据本基金的基金合同、招募说明书及相关公告规定，红利分配时所发生的银行转账或其它手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金分红小于一定金额，不足于支付银行转账或其它手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。

3.4本基金份额持有人及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.founderff.com）或拨打客户服务电话（400-818-0990）咨询相关事宜。

3.5 风险提示：基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

二〇一九年十二月六日

上一篇：基金货币交易平台(行业观｜外资布局基金代销市场汇丰保险经纪申请基金销售牌照获受理)

下一篇：货币基金如何选购(如何在数字货币领域进行投资，并了解相关投资工具和机会。)