华夏场内货币基金(分红比例9999%华夏中国交建REIT年内第二次分红)

11月28日，华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金（场内简称“中交REIT”，基金代码508018）发布公告，以2022年9月30日为基准日，进行2022年第二次分红。

本基金自基金合同生效日至本次收益分配基准日的累计可供分配金额为人民币177,829,854.16元。

2022年已经分配金额为82,900,014.51元，本次可供分配金额为94,929,839.65元。

本次分配金额为人民币94,920,000.00元，占前述可供分配金额的99.99%。

分红方案为0.9492/10份基金份额。

本次分红对象为权益登记日登记在册的该基金基金份额持有人，收益分配采取现金分红的方式，不支持红利再投资。

权益

登记日

2022年12月1日

除息日

2022年12月2日

（场内）

2022年12月1日

（场外）

现金红利

发放日

2022年12月7日

（场内）

2022年12月5日

（场外）

权益分派期间（2022年11月29日至2022年12月1日）暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

此次分红是华夏中国交建REIT今年以来第2次分红，截至此次分红前，年内已累计派利8290万元，展现出项目优秀的现金流生产和可持续分派能力。

高质量的底层资产和分红回报，是公募REITs产品吸引投资者重要因素。华夏中国交建REIT为基础设施证券投资基金，根据合同约定，在符合有关基金分配条件的前提下，基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。

华夏中国交建REIT成立于2022年4月13日，是行业首单央企高速公路REITs项目，以湖北省境内武汉至深圳高速公路嘉鱼至通城段项目为底层资产，武深高速联通武汉经济圈、长株潭经济圈及粤港澳大湾区三大城市群，是串联我国中部和南部区域的运输大通道，沿线人口众多、经济发达，路网通行需求旺盛。根据基金定期报告显示，嘉通高速三季度内完成通行费收入（不含税）1.13亿元，日均通行费收入 123万元，日均通行费收入环比二季度增长10.0%。湖北省作为中部经济崛起的战略支点，经济增长韧性十足，为项目车流量恢复、增长创造了良好条件，随着未来负面因素逐步消减，车流量通行数据有望反弹。

风险提示：1、本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于高风险品种（R5），具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、本基金为基础设施基金，大部分资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。3、本基金在基础设施之外投资固定收益资产，可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、本基金采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险，详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。7、投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。8、本资料中推介的产品由华夏基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9、本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。