000528货币基金净值(基金净值表)

单位：元

1.365

估值日期

基金代码

基金名称

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率(%)

2019/04/17

001014

中融融安混合

0.9767

001387

中融新经济混合A

1.701

2.133

2019/04/17

001388

中融新经济混合C

1.066

003085

中融银行间0-1年中高等

级信用债指数A

中融银行间0-1年中高等

级信用债指数C

1.0491

003086

1.0424

004671

中融核心成长

0.8050

005931

中融恒裕纯债A

1.0041

1.0141

2019/04/17

005932

中融恒裕纯债C

1.0040

1.0140

基金代码分级代码 基金简称 份额净值累计净值 估值日期

163804 163804 中银收益混合 2019-04-17

163804 163804 中银收益混合 1.3318 3.1768 2019-04-17

163804 960012 中银收益混合H类 1.3357 1.5807 2019-04-17

003966 003966 中银润利混合 2019-04-17

003966 003966 中银润利混合A 1.0386 1.1586 2019-04-17

003966 003967 中银润利混合C 1.0371 1.1561 2019-04-17

380009 380009 中银添利债券 2019-04-17

380009 380009 中银添利债券发起A 1.276 1.578 2019-04-17

380009 005852 中银添利债券发起C 1.268 1.570 2019-04-17

380009 007100 中银添利债券发起E 1.275 1.275 2019-04-17

000539 000539 中银活期宝货币 2019-04-17

000996 000996 中银新动力股票 0.592 0.592 2019-04-17

163816 163816 中银转债增强债券 2019-04-17

163816 163816 中银转债增强债券A 2.007 2.007 2019-04-17

163816 163817 中银转债增强债券B 1.948 1.948 2019-04-17

002286 002286 中银美元债(QDII) 2019-04-16

002286 002286 中银美元债债券(QDII)人民币份额 1.1170 1.1170 2019-04-16

002286 002287 中银美元债债券(QDII)美元份额 0.1665 0.1665 2019-04-16

002180 002180 中银移动互联混合 0.898 0.8980 2019-04-17

日期

基金单位净值(元)

基金累计净值(元)

2019-04-17 003582 中金量化多策略

1.113

1.113

2019-04-17 005860

中金新丰A

1.0168

1.0168

2019-04-17 005861

中金新丰C

1.0120

1.0120

2019-04-17 006279

中金瑞祥A

1.0793

1.0793

2019-04-17 006280

中金瑞祥C

0.9924

0.9924

账套名称

产品代码

日期

单位净值

累计净值

中加心享混合A

002027

2019-04-17

1.0607

1.1312

中加心享混合C

002533

2019-04-17

1.0620

1.2836

中加颐享纯债债券

004910

2019-04-17

1.0281

1.0848

中加颐合纯债债券

006180

2019-04-17

1.0016

1.0206

净值情况

圆信永丰双红利A

000824

1.251

2.190

圆信永丰双红利C

000825

1.227

2.119

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金001736

1.530

1.530

圆信永丰兴利A

001918

1.069

1.102

圆信永丰兴利C

001919

1.084

1.110

圆信永丰兴融A

002073

1.017

1.128

圆信永丰兴融C

002074

1.015

1.118

强化收益A类

002932

1.1432

1.1432

强化收益C类

002933

帐套名称

累计单位净值

003898

3006-永赢丰益债券

2019-4-17

1.0242

1.1029

006094

3016-永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019-4-17

1.0118

1.0288

006095

其中:永赢泰益债券C

2019-4-17

1.0111

1.0271

006576

3027-永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019-4-17

1.0005

1.0110

006577

其中:永赢诚益债券C

2019-4-17

0.9997

1.0098

007199

3036-永赢泰利债券

其中:永赢泰利债券A

2019-4-17

1.0003

1.0003

007200

其中:永赢泰利债券C

基金代码 基金名称

份额净值 累计净值

2019-04-17 001441 易方达瑞信混合I

2019-04-17 001442 易方达瑞信混合E

1.012

1.012

2019-04-16 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C

1.881

1.881

2019-04-16 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A

1.885

1.885

2019-04-17 110023 易方达医疗保健行业混合

1.801

1.801

2019-04-16 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)

1.4942

1.4942

2019-04-17 502010 易方达证券公司分级

1.1590 -

2019-04-17 502011 易方达证券公司分级A

1.0351

-

2019-04-17 502012 易方达证券公司分级B

1.2829 -

2019-04-17 001382 易方达国企改革混合

1.193

1.193

2019-04-17 003214 易方达富惠纯债债券

1.0237

1.1037

2019-04-17 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

1.2500

1.2500

2019-04-17 110005 易方达积极成长混合

0.6519 4.6845

2019-04-17 110012 易方达科汇灵活配置混合

1.472

5.897

2019-04-17 001342 易方达新享混合A

1.686

1.741

2019-04-17 001343 易方达新享混合C

1.209

1.264

2019-04-17 000603 易方达创新驱动混合

0.918

0.918

2019-04-17 159950 易方达深证成指ETF

1.0594

1.0594

基金

代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 交易日期

42000

5 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3460 1 2019-04-.717017

00096

2 天弘中证500A 0.9777 09777 2019-04-.17

00591

9 天弘中证500C 1.0001 10001 2019-04-.17

00155 天弘中证证券保险A 09353 09353 2019-04-

2 . . 17

00155 天弘中证证券保险C 09266 09266 2019-04-

3 . . 17

00238 天弘裕利A 11409 11502 2019-04-

8 . . 17

00599

7 天弘裕利C 1.0346 10346 2019-04-.17

单位净值(元)

累计净值(元)

2019-04-17002245

泰康稳健增利债券A

1.1457

1.1457

2019-04-17002246

泰康稳健增利债券C

1.2664

1.2664

2019-04-17005523

泰康颐年混合A

1.0558

1.0558

2019-04-17005524

泰康颐年混合C

1.0515

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考

净值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019-04-16

2019-04-17

0.931

0.931

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

0.737

0.737

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

0.586

0.586

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

0.714

0.714

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

1.357

1.357

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

0.7824

1.5341

份额净值(元)

累计净值(元)

001897九泰久盛量化混合A

2019年4月17日

1.025

1.206

004510九泰久盛量化混合C

2019年4月17日

1.016

1.197

001782九泰久益混合A

2019年4月17日

1.354

1.488

001844九泰久益混合C

2019年4月17日

1.301

1.435

基金代码

分级代码

基金简称

份额净值

519060

519060

海富通纯债债券

519061

海富通纯债债券A

1.501

2.360

海富通纯债债券C

1.483

2.322

006356国融稳融债券A

2019年4月17日

1.0019

1.0019

006357国融稳融债券C

2019年4月17日

1.0014

资产净值(元)

基金份额净值

(元)

基金份额累计净

值(元)

005298

003762

003763

004649

基金代码

国开泰富睿富债券型证券投资基金129，996，007.24

国开开泰混合A 11，879，610.13

1.0802

1.1292

国开开泰混合C215，816，571.26

1.0692

1.1182

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

21，681，516.73

0.9723

产品收益增长

线(%)

每万份收益

(元)

七日年化收益率

(%)

00090

2

00090

1

国开泰富货币市场基金

2.308

0.6308

2.062

0.5650

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

481001 481001 工银核心价值混合 2019-04-17

481001 481001 工银核心价值混合A 0.2979 4.5308 2019-04-17

481001 960010 工银核心价值混合H 2019-04-17

481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.151 1.870 2019-04-17

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合 2019-04-17

001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.052 1.052 2019-04-17

001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.035 1.035 2019-04-17

000251 000251 工银金融地产混合 2.524 3.259 2019-04-17

000528 000528 工银薪金宝货币 2019-04-17

000528 000528 工银薪金货币A 0.7405 0.027382019-04-17

000528 000716 工银薪金货币B 0.8095 0.029962019-04-17

002679 002679 工银安盈货币 2019-04-17

002679 002679 工银安盈货币A 0.7432 0.023282019-04-17

002679 002680 工银安盈货币B 0.8090 0.025682019-04-17

164808 164808 工银四季收益债券 1.0606 1.6185 2019-04-17

000677 000677 工银现金货币 0.7420 0.02979 2019-04-17

002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII)1.224 1.224 2019-04-16

006002 006002 工银医药健康股票 2019-04-17

006002 006002 工银医药健康股票A 1.2326 1.2326 2019-04-17

006002 006003 工银医药健康股票C 1.2269 1.2269 2019-04-17

006834 006834 工银瑞信尊享短债债券 2019-04-17

006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0043 1.0043 2019-04-17

006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0034 1.0034 2019-04-17

基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%)

004865 格林货币A 1.7920 2.427

004866 格林货币B 1.8589 2.674

基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

004942 格林伯元灵活配置A 0.9704 0.9704

004943 格林伯元灵活配置C 0.9687 0.9687

006184 格林泓鑫纯债A 1.0121 1.0121

006185 格林泓鑫纯债C 1.0120 1.0120

006181 格林伯锐灵活配置A 1.0242 1.0242

006182 格林伯锐灵活配置C 1.0237 1.0237

日期 账套编号 基金名称 基金代码 基金单位净值基金累计净值

2019-4-178006 创金合信转债精选债券A 002101 1.1530 1.2274

2019-4-178006 创金合信转债精选债券C 002102 1.1524 1.1255

2019-4-178007 创金合信沪深300增强A 002310 1.0874 1.2254

2019-4-178007 创金合信沪深300增强C 002315 1.0894 1.2344

2019-4-178008 创金合信中证500增强A 002311 1.0379 1.0379

2019-4-178008 创金合信中证500增强C 002316 1.0419 1.0419

2019-4-178014 创金合信尊享纯债债券 002336 1.088 1.114

2019 创金合信金融地产精选股票-4-178019A003232 0.9892 1.0734

2019-4 创金合信金融地产精选股票-178019C003233 0.9866 1.0807

2019-4-178022 创金合信尊泰纯债债券 003289 0.9667 1.0006

2019-4-178029 创金合信量化核心混合A 004359 1.1518 1.2018

2019-4-178029 创金合信量化核心混合C 004360 1.1277 1.1777

2019-4-178030 创金合信尊智纯债 003193 1.0396 1.0786

2019-4-178033 创金合信科技成长股票A 005495 0.9753 0.9753

2019-4-178033 创金合信科技成长股票C 005496 0.9690 0.9690

2019-4-178039 创金合信价值红利混合A 002463 1.0527 1.0527

2019-4-178039 创金合信价值红利混合C 005404 1.0386 1.0386

名称

代码

财通资管鑫锐混合A

004900

2019-4-17

1.0249

1.0249

财通资管鑫锐混合C

004901

2019-4-17

1.0201

1.0201

估值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值基金累计净值

2019-4-17410004 华富债券A 1.5674 2.2004

2019-4-17410005 华富债券B 1.5467 2.1357

2019-4-17000898 华富恒稳纯债A 1.198 1.198

2019-4-17000899 华富恒稳纯债C 1.175 1.175

2019-4-17003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8244 0.8244

2019-4-17003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8088 0.8088

基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

信诚幸福消费股票 000551 1.8590 1.8590

信诚惠泽债券型证券投资基金 165530 1.0240 1.1170

信诚多策略灵活配置 165531 0.9111 0.9196

信诚沪深300指数分级 165515 0.927 1.583

信诚沪深300指数分级A 150051 1.015 1.384

信诚沪深300指数分级B 150052 0.839 1.501

信诚三得益债券A 550004 1.140 1.636

信诚三得益债券B 550005 1.111 1.578

信诚中证基建工程指数分级 165525 0.933 0.941

信诚景瑞A 003614 1.0530 1.1090

信诚景瑞C 003615 1.0493 1.1053

基金份额累计净值

005226

山证改革精选

0.9261

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

004685

1.0974

每万份基金收

益

基金七日收益率(日结转份额)

金元顺安金通宝货币市场基金

004072-总层面

1.00001.0000

0.6871

2.450%

金通宝货币A类

004072

1.00001.0000

0.6214

2.205%

金通宝货币B类

004073

2.451%

金元顺安丰利债券型证券投资基金

620003

1.076