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鹏华基金的货币基金净值(鹏华中证银行ETF净值下跌104% 请保持关注)

日期：2023-05-17

来源：玫瑰财经网

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金融界基金08月19日讯鹏华中证银行ETF基金08月18日下跌0.93%，现价1.074元，成交1068.47万元。当前本基金场外净值为1.0645元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为-0.05%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为15.44%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.63%，近3个月本基金净值下跌3.49%，近6月本基金净值下跌13.38%，近1年本基金净值下跌10.24%，成立以来本基金累计净值为1.0645元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张羽翔，自2019年12月19日管理该基金，任职期内收益7.57%。

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