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场内货币(关于货基的“神操作”：折价套利怎么玩)

日期：2023-05-17

来源：玫瑰财经网

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五一节前，咱们聊了场内货币基金——

这是目前市场上为数不多的，有可能帮我们实现假期“双倍收益”的品种（五一假期，拿两倍收益）。

除此之外，它的用处还有很多，

今天介绍一个关于货基的“神操作”——货基折价套利。

没做过货基套利的人，可能会觉得，

货基这种毛毛雨的利率，拿它做套利的话，赚的岂不是蚊子肉的二次方

实际情况是怎样的呢

回答这个问题前，我们先来说一下套利的基本逻辑。

为便于理解，咱还是用华宝添益ETF举例。

（例牌声明，仅用于举例，非推荐）

它既能像普通货币基金一样正常申赎——

在一级市场申购、赎回的净值都是100元/1份。

又能像股票一样买卖——

在二级市场的价格常年就在100块附近晃荡⬇️

图为华宝添益ETF上市以来的价格走势图

场内价格低于100元时就是折价，高于100元就是溢价。

所以，它就有了套利的基础：

当场内价格低于100元的时候，就买入，

然后在一级市场按100元的净值赎回，

二者之间的差价（净值-市价），就是套利收益。

（此处未考虑交易手续费问题，在华泰涨乐APP上操作该品种的时候，不管是买卖、还是申赎，都是不收额外费用的。）

年化收益率=（净值/市价-1）/2*365

（资金实际占用时间是2天，因此需要➗2。）

举个栗子

今年3月份的时候，华宝添益ETF最低价格是99.965元。

如果以这个价格买入的话，

年化收益率=（100/99.965-1）/2*365=6.4%。

如果时间拉长一点，放到去年9月份，最低价格99.8元，

年化收益率可以接近36.5%。

当然，这种机会不是一直都有的，得等。

关于这一点，我个人的体会是：

在市场上，最不缺的就是机会，不用怕踏空。

像一只鳄鱼一样，平时没事的时候就趴着，

等猎物临近，机会来了，确定性高了，再奋力扑食，一击命中。

关于折价套利，今天就聊到这儿。

明天安排溢价套利，我也会加上两种套利方式详细的实操步骤图。

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原文首发于：神操作！（戳⬅️可以开启深度链接）

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