货币基金华宝基金净值(华宝大盘精选混合基金最新净值跌幅达314%)

日期：2023-05-17

来源：玫瑰财经网

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金融界基金09月02日讯华宝大盘精选混合型证券投资基金（简称：华宝大盘精选混合，代码240011）08月31日净值下跌3.14%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.7773元，累计净值为3.2623元。

华宝大盘精选混合基金成立以来收益245.37%，今年以来收益-29.58%，近一月收益-7.52%，近一年收益-30.29%，近三年收益52.33%。

华宝大盘精选混合基金成立以来分红6次，累计分红金额1.13亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为易镜明，自2021年10月22日管理该基金，任职期内收益-30.55%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例6.27%）、爱乐达（持仓比例4.63%）、中国中免（持仓比例3.79%）、川发龙蟒（持仓比例3.00%）、山煤国际（持仓比例2.78%）、通威股份（持仓比例2.75%）、派克新材（持仓比例2.72%）、振华科技（持仓比例2.64%）、泸州老窖（持仓比例2.44%）、永兴材料（持仓比例2.44%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2022年上半年，A股表现较好，上证指数微跌，深成指、科创板略跌，创业板跌幅较大。板块和热点表现方面，煤炭、消费者服务、建筑、石油石化、汽车等较强，其次是交运、房地产、银行、有色、基础化工等行业表现不错，电子、传媒、计算机、军工、机械、医药等行业表现较弱。

当前A股主要由国内因素主导：前4个月主要是银行地产，4月底以来光伏、新能源车和汽车代表的高景气成长反弹较多，但经历了快速反弹后，近期市场整体进入休整阶段，本质上我们认为是市场在经历明显修复后基本面跟不上。

我们适当配置了白酒、新能源车、光伏、军工、机械等，主要是基于产业逻辑。“制造优势”的光伏产业链、新能源车产业链，分别代表了生产恢复下内外需最确定的景气方向。上下游包括：能源金属、锂电池、组件储能、光伏加工设备等各多个环节。

我们配置较为均衡，未来我们将采取自下而上为主，自上而下为辅的选股策略，寻找大盘股中的较好公司，以及从技术创新、商业模式创新和制度创新中受益的成长股，买入并长期持有，以分享这些公司在未来的业绩快速增长过程中带来的丰厚回报。同时，我们将以勤勉尽责的态度，不断优化我们的投资组合，努力给持有人带来较好的中长期投资回报。

报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为-18.45%，业绩比较基准收益率为-6.88%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来：房地产的基本面是市场的主要担忧。7月以来下跌的行业主要分为两大类：一是地产链相关行业受“停贷”风波影响下跌；二是消费行业受到疫情反复影响也明显下跌。此外，成长板块如汽车、电力设备、通信等由于与地产、疫情关联性较弱，回调幅度均较小。回调源于对基本面的担忧，关键仍在地产。

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