富国分级b货币基金代码(富国中证军工指数分级B净值上涨192% 请保持关注)

日期：2023-05-17

来源：玫瑰财经网

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金融界基金11月22日讯今日富国中证军工指数分级B上涨1.39%，成交1579.73万元。截至目前场内价格为1.169元，当前本基金场外净值为1.1700元，环比上个交易日上涨1.92%，溢价率为-0.09%，价格杠杆为1.938，净值杠杆为1.874，当前母基金净值为1.1060，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌42.17%，上折需母基金涨34.27%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.99%，近3个月本基金净值下跌9.79%，近6月本基金净值下跌7.36%，近1年本基金净值上涨7.83%，成立以来本基金累计净值为2.1450元，同期跟踪指数的涨幅为1.03%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。

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