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外币货币的计息规则(花样年40亿美元境外债重组方案获足够支持：至少75%债权人签署同意书)

日期：2023-05-17

来源：玫瑰财经网

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4月14日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，花样年40亿美元的境外债务重组方案已获得足够多的债权人支持。据投资者表示，目前已知有75%的投资人签署了债务重组同意书支持重组方案。

据花样年控股（01777.HK）在3月31日的公告内容，公司谨此通知参与债权人及现有债务工具的其他持有人，同意费截止日期已由2023年3月30日下午5时正（香港时间）延长至2023年4月25日下午5时正(香港时间)。当时花样年控股宣布，截至2023年3月30日，占本公司现有债务工具59.5%的持有人已加入重组支持协议。

根据此前花样年控股披露的消息，花样年预计公司13亿美元的总计息及债务性质负债股权化(“境外债务股权化”)，相当于公司境外债务大量去杠杆化。境外债务股权化(其中债权人将获得公司普通股)将大幅增加公司账面值并降低公司净负债比率。

境外债务股权化将受限于(其中包括)上市规则的适用规定及港交所批准任何新发行股份上市及买卖。在完成重组后，曾宝宝仍是公司最大控股股东。作为重组的其中一环，债权人也将获得8个系列的新美元计值票据，到期日为2024年12月至2029年6月，在初始的实物支付到期后，新票据的现金利率将在5%至8%。

在境外债务重组后，花样年控股境外债务的到期期限将由2022年12月延长2至6.5年，无境外债务的到期日早于2024年12月。花样年控股认为，这将为公司提供两年期间以稳定及改善其营运。两年期间对于确保集团若干建设项目的成功交付至关重要。境外债务的现金利息开支也将在两年期间内大幅减少，从而将提高公司现金与短期债务比率。

截至目前，花样年控股股票仍处在停牌中，公司2021年年报，2022年半年报和年报都未披露。

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