国泰现金管理货币基金收益(国泰君安：2021年净利润同比增长3499% 拟10派68元)

日期：2023-05-16

来源：玫瑰财经网

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中证财讯国泰君安（601211）3月31日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入428.17亿元，同比增长21.64%；归母净利润150.13亿元，同比增长34.99%；扣非净利润135.31亿元，同比增长26.18%；经营活动产生的现金流量净额为103.66亿元，同比下降53.37%；报告期内，国泰君安基本每股收益为1.65元，加权平均净资产收益率为11.05%。公司2021年度分配预案为：拟向全体股东每10股派6.8元（含税）。

数据统计显示，国泰君安近三年营业总收入复合增长率为23.52%，在证券Ⅲ行业已披露2021年数据的48家公司中排名第34。近三年净利润复合年增长率为30.81%，排名40/48。

根据公告，集团以客户需求为驱动，打造了零售、企业及机构客户服务体系，形成包括财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务在内的业务板块，主要盈利模式为通过为客户提供证券产品或服务获取手续费及佣金收入、利息收入以及通过证券或股权投资等获取投资收益。

分产品来看，2021年度公司主营业务中，手续费及佣金净收入159.50亿元，同比增长12.80%，占营业收入的37.25%；投资收益116.19亿元，同比增长32.05%，占营业收入的27.14%；利息净收入55.91亿元，同比下降1.77%，占营业收入的13.06%。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为103.66亿元，同比下降53.37%，主要系购买交易性金融资产产生的现金流出增加所致；筹资活动现金流净额284.40亿元，同比下降25.32%，主要原因是偿还到期债券和银行借款的规模同比增加所致；投资活动现金流净额-337.17亿元，上年同期为-223.81亿元，主要因为公司不再合并上海证券报表，产生的其他投资活动流出所致。

2021年，公司营业收入现金比为330.28%，净现比为69.04%。

公司近年主要资产结构变化如下图：

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为80.96%，相比上年同期上升1.76个百分点；有息资产负债率为16.57%，相比去年同期上升2.14个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，持股最多的为上海国有资产经营有限公司，占比21.34%。十大流通股东名单相比2021年三季报维持不变。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金持股有所上升，香港中央结算(代理人)有限公司持股有所下降。

股东名称	持股数(万股)	占总股本比例(%)	变动比例(%)
上海国有资产经营有限公司	190096.37	21.338884	不变
香港中央结算(代理人)有限公司	139174.95	15.622803	-0.00
上海国际集团有限公司	68221.58	7.658076	不变
深圳市投资控股有限公司	60942.84	6.841015	不变
中国证券金融股份有限公司	26054.73	2.924721	不变
上海城投(集团)有限公司	24656.65	2.767783	不变
香港中央结算有限公司	15838.42	1.777909	0.07
深圳能源集团股份有限公司	15445.59	1.733814	不变
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	8766.82	0.984101	0.00
中国核工业集团有限公司	7629.28	0.856409	不变