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易方达货币基金净便(易方达中证银行ETF净值下跌114% 请保持关注)

日期：2023-05-16

来源：玫瑰财经网

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金融界基金08月30日讯易方达中证银行ETF基金08月29日下跌0.95%，现价0.838元，成交2011.12万元。当前本基金场外净值为0.8288元，环比上个交易日下跌1.14%，场内价格溢价率为0.14%。

本基金跟踪指数为中证银行指数，最新报告期内，本基金收益率为-9.41%，业绩比较基准为中证银行指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.78%，近3个月本基金净值下跌4.45%，近6月本基金净值下跌10.71%，近1年本基金净值下跌6.82%，成立以来本基金累计净值为0.8288元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2021年05月20日管理该基金，任职期内收益-16.16%。

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