日期:2023-05-15
来源:玫瑰财经网
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金融界基金07月18日讯 嘉实基本面50指数(LOF)C基金07月15日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.1035元,环比上个交易日下跌1.71%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.96%,近3个月本基金净值下跌6.74%,近6月本基金净值下跌5.01%,近1年本基金净值下跌3.03%,成立以来本基金累计净值为1.1035元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直,自2021年09月24日管理该基金,任职期内收益-4.84%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.90%)、中国建筑(持仓比例5.30%)、兴业银行(持仓比例4.83%)、招商银行(持仓比例4.31%)、交通银行(持仓比例4.00%)、工商银行(持仓比例3.66%)、民生银行(持仓比例2.93%)、上汽集团(持仓比例2.89%)、保利发展(持仓比例2.84%)、农业银行(持仓比例2.63%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金日均跟踪误差为0.02%,年化跟踪误差为0.24%。
基本面50指数为首只内地基本面指数,以4个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量的经济规模最大的50家A股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。
报告期内基金的业绩表现
500吨汽车吊作业性能表(汽车吊支腿反力及抗倾覆验算)
石碣镇汽车站(今天,石碣汽车客运站恢复运营)
招贤汽车站(9月14日起,莒县K601路增开大站快车)
北京福田汽车图片(自重不到两吨,详解福田领航S1小卡)
东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
周口市汽车东站(郑阜高速铁路上的主要客运站——周口东站)
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