日期:2023-05-15
来源:玫瑰财经网
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金融界基金11月6日讯 国投瑞银基金旗下国投瑞银顺祥债券(006027)发布分红公告。具体分红方案为每10份基金份额派发红利0.13元。以下为公告详情:
与分红相关的重要时间信息:
权益登记日:2019年11月8日
除息日:2019年11月8日
现金红利发放日:2019年11月12日
本只基金由基金经理李达夫与颜文浩共同管理。
李达夫先生,固定收益部副总监,中山大学数量经济学硕士。13年证券从业经历,美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,现任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金、国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
颜文浩先生,英国莱斯特大学金融经济学硕士,8年证券从业经历。 2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。 现任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金、国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银货币市场基金、国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金、国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
根据该只基金的三季报,基金的业绩表现为基金单位净值为1.0163元,单位净值增长率为1.17%,同期业绩比较基准收益率为0.46%。
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