日期:2023-05-15
来源:玫瑰财经网
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基金净值表 | |
单位:元 单位:元 圆信永丰纯债A 000629 120,835,752.47 1.272 圆信永丰纯债C 000630 981,516.90 1.253 圆信永丰双红利A 000824 2,064,421,941.70 1.990 圆信永丰双红利C 000825 87,101,567.63 1.929 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1,223,455,213.67 1.346 圆信永丰兴融A 002073 2,509,635,688.61 1.089 圆信永丰兴融C 002074 182,212.44 1.082 圆信永丰兴利A 001918 176,289,131.09 1.066 圆信永丰兴利C 001919 43,066,635.80 1.076 强化收益A类 002932 421,786,326.04 1.0503 强化收益C类 002933 56,480,789.23 1.0416 基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 托管人 004942 格林伯元灵活配置A 0.9406 0.9406兴业银行股份有限公司 004943 格林伯元灵活配置C 0.9398 0.9398兴业银行股份有限公司 基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人 004865 格林货币A 0.5215 2.883国泰君安证券股份有限公司 004866 格林货币B 0.5873 3.131国泰君安证券股份有限公司 基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.297 1.297 75,068,292.59 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.274 1.274 15,661,791.61 000928 中融国企改革混合 0.920 0.920 0.00 001014 中融融安混合 0.9385 0.9385 0.00 001261 中融新机遇混合 0.932 0.932 0.00 150265 一带A 1.038 1.185 0.00 150266 一带B 0.854 0.062 0.00 168201 中融一带一路-基础份额 0.946 0.416 0.00 150291 银行A份 1.038 1.181 0.00 150292 银行B份 0.601 0.601 0.00 168205 中融银行-基础份额 0.819 0.891 0.00 001413 中融鑫起点混合A 0.9055 0.9555 0.00 001414 中融鑫起点混合C 0.8629 0.9129 0.00 150287 钢铁A 1.038 1.179 0.00 150288 钢铁B 0.530 0.090 0.00 168203 中融钢铁-基础份额 0.784 0.502 0.00 150289 煤炭A级 1.013 1.178 0.00 150290 煤炭B级 0.814 0.202 0.00 168204 中融煤炭-基础份额 0.914 0.652 0.00 001739 中融融安二号保本 0.999 0.999 0.00 001389 中融鑫视野混合A 0.9689 0.9689 0.00 001390 中融鑫视野混合C 0.9143 0.9143 0.00 001779 中融稳健添利债券 0.893 0.893 0.00 001387 中融新经济混合A 1.621 2.053 0.00 001388 中融新经济混合C 1.017 1.017 0.00 001701 中融产业升级混合 0.940 0.940 0.00 002674 中融融丰纯债A 0.498 0.498 0.00 002675 中融融丰纯债C 0.585 0.585 0.00 002785 中融融裕双利债券A 0.950 0.950 0.00 002786 中融融裕双利债券C 0.941 0.941 0.00 003145 中融竞争优势 0.7722 0.7722 0.00 003334 中融融信双盈A 0.9189 0.9189 0.00 003335 中融融信双盈C 0.9121 0.9121 0.00 001851 中融强国制造混合 1.022 1.057 0.00 003083 中融银行间1■3年高等级信用债指数A 1.0342 1.0342 0.00 003084 中融银行间1■3年高等级信用债指数C 1.0278 1.0278 0.00 003079 中融银行间3■5年中高等级信用债指数A 1.0387 1.0387 0.00 003080 中融银行间3■5年中高等级信用债指数C 1.0304 1.0304 0.00 003085 中融银行间0■1年中高等级信用债指数A 1.0312 1.0312 0.00 003086 中融银行间0■1年中高等级信用债指数C 1.0265 1.0265 0.00 003081 中融银行间1■3年中高等级信用债指数A 1.0300 1.0300 0.00 003082 中融银行间1■3年中高等级信用债指数C 1.0249 1.0249 0.00 003013 中融恒泰纯债A 1.0213 1.0743 0.00 003014 中融恒泰纯债C 1.0423 1.0853 0.00 004065 中融量化多因子混合A 0.6967 0.6967 0.00 004785 中融量化多因子混合C 0.7848 0.7848 0.00 004008 中融鑫思路混合A 1.3225 1.7055 0.00 004009 中融鑫思路混合C 1.3012 1.6842 0.00 003670 中融物联网主题 0.8779 0.8779 0.00 004212 中融量化智选混合A 0.9453 0.9453 0.00 004783 中融量化智选混合C 0.9378 0.9378 0.00 003009 中融盈泽债券A 1.1390 1.1952 0.00 003010 中融盈泽债券C 1.1391 1.1953 0.00 004272 中融量化小盘股票A 0.8300 0.8300 0.00 004273 中融量化小盘股票C 0.8233 0.8233 0.00 001377 中融新产业混合A 0.964 0.964 0.00 001378 中融新产业混合C 0.946 0.946 0.00 003926 中融恒信纯债A 1.0397 1.0567 0.00 003927 中融恒信纯债C 1.0356 1.0526 0.00 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0033 1.0410 0.00 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0002 1.0379 107,010.65 004671 中融核心成长 0.7667 0.7667 0.00 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8413 0.8413 0.00 005143 中融沪港深大消费主题C 0.8390 0.8390 0.00 004836 中融鑫价值混合A 0.8994 0.8994 0.00 004837 中融鑫价值混合C 0.8985 0.8985 0.00 005361 中融聚商定期开放债券 1.0294 1.0294 3,046,928,369.08 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0277 1.0277 1,152,092,959.87 005714 中融季季红定期开放债券C 1.0264 1.0264 23,260.53 005569 中融智选红利股票A 0.9033 0.9033 0.00 005570 中融智选红利股票C 0.9010 0.9010 0.00 005723 中融聚安定期开放债券 1.0242 1.0242 1,034,401,965.82 005758 中融量化精选FOF(A) 0.9736 0.9736 0.00 005759 中融量化精选FOF(C) 0.9715 0.9715 0.00 基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率 (%) 托管人 000846 中融货币C 1.0834 3.182 南京银行股份有限公司 000847 中融货币A 1.0151 2.934 南京银行股份有限公司 003075 中融货币E 1.0175 2.933 南京银行股份有限公司 003678 中融现金增利货币A 1.0099 3.729 中国邮政储蓄银行股份有 限公司 003679 中融现金增利货币C 1.0760 3.980 中国邮政储蓄银行股份有 限公司 基金代码 基金名称 百份基金收益 万份基金收益 七日年化收益率(%) 004869 中融日盈B 0.7432 2.949 511930 中融日盈A 0.6774 2.702 估值日期 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值 资产净值 2018■08■24006112 易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投 资基金 易方达恒安定期开放债券型发起式证券投 资基金 1.0125 ■ 516366090.60 2018■08■24005439 1.0199 1.0199 ■ 基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 519060 519060 海富通纯债债券 519060 519061 海富通纯债债券A 1.449 2.308 519060 519060 海富通纯债债券C 1.434 2.273 003898 3006-永赢丰益债券 1.0355 1.0715 005073 3010-永赢永益债券 005073 其中:永赢永益债券A 1.0116 1.0519 005074 其中:永赢永益债券C 1.0115 1.0508 基金代码 基金名称 基金份额净 值 基金份额累计净 值 资产净值 001447 天弘惠利灵活配置混合 型证券投资基金 1.1720 1.1720 002388 天弘裕利A 1.1163 1.1256 005997 天弘裕利C 1.0129 1.0129 004694 天弘策略精选A 0.8749 0.8749 004748 天弘策略精选C 0.8719 0.8719 005871 荣享 1.0143 1,024,441,34 1.69 基金代码 基金名称 每万份基金单位收益 最近七日收益折算的年收益率% 节假日累计万份基金单位收益 节假日最近七日收益折算的年收益 率% 资产净值 001386 天弘弘运宝货币A 1.0021 3.7070 001391 天弘弘运宝货币B 0.9746 3.6040 账套编号 账套名称 基金名称 基金代码 基金单位净值 资产净值 基金累计净值 8006创金合信转债精选债券创金合信转债精选债券A002101 1.0078 0.00 1.0729 8006创金合信转债精选债券创金合信转债精选债券C002102 1.0077 0.00 0.9842 8007创金合信沪深300增强创金合信沪深300增强A 002310 0.9069 0.00 1.0449 8007创金合信沪深300增强创金合信沪深300增强C 002315 0.9066 0.00 1.0516 8008创金合信中证500增强创金合信中证500增强A 002311 0.8639 0.00 0.8639 8008创金合信中证500增强创金合信中证500增强C 002316 0.8683 0.00 0.8683 8014创金合信尊享纯债债券创金合信尊享纯债债券 002336 1.064 0.00 1.080 8019创金合信鑫价值混合 创金合信鑫价值混合A 003232 1.086 0.00 1.086 8019创金合信鑫价值混合 创金合信鑫价值混合C 003233 1.097 0.00 1.097 8022创金合信尊泰纯债债券创金合信尊泰纯债债券 003289 1.0085 0.00 1.0424 8029创金合信量化核心混合创金合信量化核心混合A 004359 0.9670 0.00 1.0170 8029创金合信量化核心混合创金合信量化核心混合C004360 0.9516 0.00 1.0016 8030创金合信尊智纯债 创金合信尊智纯债 003193 1.0208 0.00 1.0398 8033创金合信科技成长 创金合信科技成长股票A 005495 0.8573 0.00 0.8573 8033创金合信科技成长 创金合信科技成长股票C005496 0.8565 0.00 0.8565 8039创金合信价值红利混合创金合信价值红利混合A 002463 0.9853 0.00 0.9853 8039创金合信价值红利混合创金合信价值红利混合C005404 0.9783 0.00 0.9783 8044创金合信汇益纯债一年创金合信汇益纯债一年定开债券定开债券A005782 1.0109606,935,356.33 0.0000 8044创金合信汇益纯债一年创金合信汇益纯债一年定开债券定开债券C005783 1.0104 142,818.23 0.0000 8045创金合信汇誉纯债六个创金合信汇誉纯债六个月定开债券月定开债券A005784 1.0029210,710,817.51 0.0000 8045创金合信汇誉纯债六个创金合信汇誉纯债六个月定开债券月定开债券C005785 1.0024 101,915.89 0.0000 基金代码分级代码基金简称 份额净值累计净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率 资产净值 002997 002997 工银瑞享纯债债券 1.0055 1.0517 003752 003752 工银如意货币 003752 003752 工银如意货币A 0.9427 0.03749 003752 003753 工银如意货币B 1.0086 0.03998 002861 002861 工银智能制造股票 0.711 0.711 004032 004032 工银丰淳半年定开债券1.0102 10123365.16 财通资管鑫达混合A 005307 1.0120 1.0300 财通资管鑫达混合C 005308 1.0095 1.0256 财通资管鑫达混合E 005882 1.0019 1.0019 基金代码 基金名称 万份收益 七日年化收益率(%) 资产净值 004185 江信增利货币A 0.8486 3.298% 004186 江信增利货币B 0.9144 3.546% 基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 000583 江信聚福 1.0102 96,661,228.18 001675 江信同福A 0.8562 0.8947 001676 江信同福C 0.8434 0.8769 002448 江信汇福 0.9213 61,509,331.18 002723 江信祺福A 0.9960 0.9960 002724 江信祺福C 0.9853 0.9853 003425 江信添福A 1.0109 1.0109 003426 江信添福C 1.0055 1.0055 003424 江信洪福 1.0530 1.0818 002630 江信瑞福A 0.8311 0.8311 002631 江信瑞福C 0.8010 0.8010 003390 江信一年定开 1.0433 190,043,528.61 信诚景瑞A 003614 1.0609 1.0789 信诚景瑞C 003615 1.0590 1.0770 中信保诚嘉鑫 005617 1.0364 1.0364 分级基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值 003179 山证裕利 1.0487 1.0728 003659 山证策略精选 0.9225 0.9225 005226 山证改革精选 0.9537 0.9537 基金简称 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C 分级基金代码 001175 001176 001177 每万份基金已实现收益 0.7456 0.8134 0.3309 7日年化收益率 2.730% 2.990% 1.199% 001842 九泰日添金货币市场基金A 2018年8月24日 0.7512 3.322% 001843 九泰日添金货币市场基金B 2018年8月24日 0.8173 3.572% 168103 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 2018年8月24日 0.884 0.884 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 2018年8月24日 1.004 1.004 基金代 基金名称 每日净 累计净 码 值 值 日期 总净值 000552 中加纯债一年 1.1000 1.385020180824 923,870,160.64 000552 其中:中加纯债一年A 1.1000 1.387020180824 880,744,756.38 000553 其中:中加纯债一年C 1.0980 1.367020180824 43,125,404.26 000914 中加纯债债券 1.0425 1.282720180824 494,084,846.20 002027 中加心享基金 1.0196 1.076920180824 1,852,863,405.72 002027 其中:中加心享混合A 1.0196 1.069620180824 1,833,817,099.93 002533 其中:中加心享混合C 1.0190 1.220120180824 19,046,305.79 002440 中加瑞盈债券 1.0541 1.054120180824 38,903,402.08 002881 中加丰润纯债债券 1.0799 1.079920180824 248,384,407.32 002881 其中:中加丰润纯债A 1.9053 1.905320180824 144,010.54 002882 其中:中加丰润纯债C 1.0796 1.079620180824 248,240,396.78 003155 中加丰尚纯债债券 1.0215 1.075620180824 3,486,952,974.31 003417 中加丰泽纯债债券 1.0430 1.086020180824 765,443,655.63 003428 中加丰盈纯债债券 1.0268 1.076620180824 123,288,551.12 003660 中加纯债两年 1.0482 1.081220180824 1,048,402,763.77 003660 其中:中加纯债两年债券A 1.0482 1.081220180824 1,048,400,417.12 003661 其中:中加纯债两年债券C 1.0764 1.076420180824 2,346.65 003445 中加丰享纯债债券 1.0164 1.081820180824 6,171,415,954.90 003673 中加丰裕纯债债券 1.0253 1.084820180824 1,529,586,973.45 004911 中加纯债定期开放 1.0138 1.057820180824 3,051,591,463.65 004911 其中:中加纯债定开债券A 1.0138 1.057820180824 3,051,591,463.65 004912 其中:中加纯债定开债券C 1.0000 1.000020180824 004910 中加颐享纯债债券 1.0137 1.055720180824 1,216,309,053.60 004940 中加聚鑫纯债一年 1.0477 1.047720180824 646,910,118.96 004940 其中:中加聚鑫纯债一年A 1.0479 1.047920180824 601,624,433.84 004941 其中:中加聚鑫纯债一年C 1.0450 1.045020180824 45,285,685.12 005336 中加颐慧定开债券 1.0209 1.044020180824 5,114,693,617.95 005336 其中:中加颐慧定开债券A 1.0209 1.044020180824 5,114,693,617.95 005337 其中:中加颐慧定开债券C 1.0000 1.000020180824 005371 中加心悦混合 1.0178 1.017820180824 132,313,322.91 005371 其中:中加心悦混合A 1.0178 1.017820180824 132,312,081.71 005372 其中:中加心悦混合C 1.0173 1.017320180824 1,241.20 005879 中加颐兴定期开放 1.0165 1.016520180824 2,043,111,439.11 006066 中加颐睿纯债债券 1.0015 1.001520180824 200,301,156.69 006066 其中:中加颐睿纯债债券A 1.0015 1.001520180824 150,236,862.71 006067 其中:中加颐睿纯债债券C 1.0012 1.001220180824 50,064,293.98 001537 中加改革红利 0.8331 0.893120180824 103,448,040.16 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000902 国开泰富货币市场基金 0.8476 3.211 000901 国开泰富货币市场基金 0.7811 2.962 基金代码 基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元) 004649 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.9185 0.9185 003762 国开开泰混合A 1.0287 1.0777 003763 国开开泰混合C 1.0212 1.0702 164824 工银印度基金人民币(QDII) 0.9995 0.9995 20180823 005801 工银印度基金美元(QDII) 0.1462 0.1462 20180823 基金代码 基金名称 基金全称 截止日期 单位净值 累计净值 基金资产净值 169103 东方红睿轩 混合 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2018■8■24 1.250 0 1.4970 003044 东方红战略精选混合A 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2018■8■24 1.032 0 1.0820 003045 东方红战略精选混合C 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 2018■8■24 1.023 3 1.0733 001202 东方红领先精选混合 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 2018■8■24 1.092 0 1.2120 501053 东方红目标 优选 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金 2018■8■24 1.004 6 1.0146 994986248.8900 |
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东风轻型汽车(“东风轻型车”横空出世 未来无人驾驶车将快递送到家门口)
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