日期:2023-05-15
来源:玫瑰财经网
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首先,现在理财都是净值型产品,底层投资的资产受市场波动会引起产品的净值变动,理财投资的资产底层主要是中高评级信用债、金融债等债券类资产,所以受债市波动影响较大。近期债市出现极端行情,主要由于多层政策调整下预期经济能显著修复,债市上周五起急速回调并叠加市场短期资金踩踏。根据wind数据,11月以来十年国债期货11月11日至14日两个交易日合计回调-1.07%,仅14日当天,信用债跌幅24BP,近10年来仅出现三次,10年国债220019上行超10bp至2.8390,是2016年12月以来国债期货单日最大跌幅,本次回调的深度和速度为近三年以来债券市场极值。主要影响因素来自基本面扰动、流动性困扰以及市场情绪影响。基本面来看,上周连续出台两项重磅文件,包括《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》,以及《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,投资者担忧经济基本面随着疫情防控措施放松以及房地产政策调整而出现大幅改善,进而引起债券市场调整;流动性方面,11月以来,央行不断小幅收紧流动性,大型银行融出资金体量降低,市场担忧货币政策有转向风险;而随着年底考核期来临,机构落袋为安的心态更加剧了市场的波动。
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