货币型基金份额分红公告(分红比例9998%华夏越秀高速REIT年内第二次分红)

9月23日，华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金（场内简称“华夏越秀高速REIT”，基金代码180202）发布公告，以2022年6月30日为基准日，进行2022年第二次分红。

本基金自基金合同生效日至本次收益分配基准日的累计可供分配金额为77,917,222.75元（其中，2022年1月1日至2022年6月30日累计可供分配金额为70,280,087.41元）。

2022年已分配金额为44,699,704.87元，本次可供分配金额为33,217,517.88元。

本次分配金额为33,210,000.00元，占前述可供分配金额的99.98%。

分红方案为1.107元/10份基金份额。

本次分红对象为权益登记日登记在册的该基金基金份额持有人，收益分配采取现金分红的方式，不支持红利再投资。

基金权益分派期间（2022年9月23日至2022年9月27日）将暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

此次分红是华夏越秀高速REIT今年以来第2次分红，两次分红间隔仅2月，年内已累计派利7791万元，展现出项目优秀的现金流生产和可持续分派能力。

高质量的底层资产和分红回报，是公募REITs产品吸引投资者重要因素。华夏越秀高速REIT为基础设施证券投资基金，根据合同约定，在符合有关基金分配条件的前提下，基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。可观的分红金额背后，离不开项目底层资产的优质运营和管理。

华夏越秀高速REIT底层资产是汉孝高速，汉孝高速是国家高速公路网中福银高速的重要组成部分，连接京港澳高速和沪蓉高速两大交通大动脉以及武汉城市圈及“襄十随神”城市群。

注：“襄十随神”城市群指襄阳、十堰、随州、神农架；“宜荆荆恩”城市群指宜昌、荆州、荆门、恩施。

汉孝高速具有承接中西部外省市与武汉市的过往流量、承担武汉向周边城市圈的辐射功能，同时承担着临空经济港、临空产业园快速通往天河机场的优势。虽受局部疫情反复影响，在专业的运营管理赋能下，项目实现平稳运营，经营数据亮眼，上半年累计通行费收入超过1亿元。

数据来源：基金定期报告

展望后市，国民经济持续稳定发展是高速公路车流量增长的根本动力，我国以及湖北地区宏观经济的持续稳定增长为高速公路车流量的增长提供基础。此外，随着湖北省内“九纵五横四环”高速公路网的加速完善，京港澳、沪渝、福银等国家高速公路繁忙拥挤路段的提质扩容，以及中心城市对外放射线和都市区环线布局的逐步完善，也将带来更多期待。

风险提示：1、本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于高风险品种（R5），具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、本基金为基础设施基金，大部分资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。3、本基金在基础设施之外投资固定收益资产，可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、本基金采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险，详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。7、投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。8、本资料中推介的产品由华夏基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9、本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。