日期:2023-05-14
来源:玫瑰财经网
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金融界基金04月16日讯 今日鹏华银行B下跌0.83%,成交1129.61万元。截至目前场内价格为0.714元, 当前本基金场外净值为0.6890元,环比上个交易日下跌1.29%,溢价率为3.63%,价格杠杆为2.364,净值杠杆为2.499,当前母基金净值为0.8550,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌25.32%,上折需母基金涨76.26%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.29%,近3个月本基金净值下跌28.30%,近6月本基金净值下跌30.05%,近1年本基金净值下跌24.62%,成立以来本基金累计净值为0.6890元,同期跟踪指数的涨幅为-0.54%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年11月02日,敬请投资者留意。
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