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货币期权怎么交易平台(交易大百科(C字系列)——外汇期权(Currency Option))

日期：2023-05-14

来源：玫瑰财经网

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外汇期权

外汇期权是一种金融合约，通过该合约，卖方向买方提供在固定日期或之前以规定汇率购买或出售特定货币的权利，而不是义务。

外汇期权是金融衍生品。其价值是从基础资产“衍生”出来的。在这种合约中，基础资产是特定的货币对。

看涨期权允许持有人在特定时间内以规定价格购买货币对。卖出期权允许持有人在特定时间内以规定的价格出售货币对。

外汇期权有几个关键组成部分：

溢价是期权购买者在特定到期日或之前以固定汇率购买或出售该货币的权利所支付的价格。
执行价格是到期日之前买入或卖出货币的汇率。

具有美元/日元风险敞口的日本公司可以购买到期日设定为六个月后的外汇期权，如果他们在到期日到期美元付款，合约可以保护自己免受任何不利的货币汇率变动。

如果行使价格比期权到期日的即期汇率更优惠，期权将“实值期权”（“ITM”）到期，持有人应行使该期权。

然而，如果到期日的汇率高于执行价，持有人将不会行使其期权。在这种情况下，选项将“虚值期权”（“OTM”）到期。

虽然外汇期权是企业可用的对冲工具之一，但实际上，它们主要用于投机。

交易者通过购买期权并同时在现货市场上兑换现金来赚取差价，从而利用期权赚钱。

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