货币基金负偏离(泰达宏利品质生活混合基金最新净值涨幅达169%)

日期：2023-05-14

来源：玫瑰财经网

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金融界基金11月10日讯泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金（简称：泰达宏利品质生活混合，代码162211）11月09日净值上涨1.69%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9010元，累计净值为1.3610元。

泰达宏利品质生活混合基金成立以来收益34.65%，今年以来收益19.81%，近一月收益2.27%，近一年收益23.42%，近三年收益-2.49%。

泰达宏利品质生活混合基金成立以来分红3次，累计分红金额1.85亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为师婧，自2020年07月28日管理该基金，任职期内收益0.78%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有五粮液（持仓比例5.07%）、迈瑞医疗（持仓比例4.37%）、中国平安（持仓比例4.37%）、东方雨虹（持仓比例4.15%）、中国中免（持仓比例3.77%）、招商银行（持仓比例3.05%）、宋城演艺（持仓比例3.05%）、双汇发展（持仓比例3.04%）、贵州茅台（持仓比例2.73%）、三全食品（持仓比例2.60%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度随着各国对新冠疫情防范，全球疫情发病增速得到控制。美国的第二次疫情也没有造成全球经济的再次恐慌，各国的经济活动逐步恢复。美联储货币政策维持极度宽松，经济数据环比企稳，全球市场进入新冠后疫情时期。进入9月份后，市场波动性逐步加大，美国两党之间对经济政策未来的走势出现分歧，美国大选背景下货币政策和财政政策的改善也不甚明朗，欧洲疫情二次回潮，经济复苏势头再次被打压。全球经济的恢复依然受到疫情波动影响，印度和巴西疫情继续扩散也给市场情绪造成一定压制。

??国内方面，政府疫情防控效果显著，宏观数据表现较好，经济加速修复，制造业和民间投资加速修复，社零数据加速回升，但是“房住不炒”的基调仍未松动，地产融资监管趋严，拿地和新开工可能受到影响，基建投资增长不及预期，期待四季度的财政发力情况；央行态度明朗，货币政策仍然灵活适度。三季度，国债、政策性金融债和地方债发行规模较大，间接对银行间资金面产生较大的影响。国内权益市场受海外市场情绪影响较大，叠加9月华为断供事件，市场波动性明显加大，权益市场风险偏好下降，高估值股票和成长板块较前期有较大幅度回撤，板块间的轮动加快。资金面方面，货币类资产价格快速抬升，货币基金负偏离的控制难度加大，存单价格不断创新高，六个月价格一度超过一年MLF利率。短期信用债资产收益率也有所回升，存款对于负债稳定的货币组合仍是最优解。

??报告期内，本组合主要投资于高等级短期限信用债、银行存单和回购等流动性较好的货币资产，权益部分也进行了相应的结构调整，调整到环比业绩有所恢复的可选消费和低贝塔的大金融板块。

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