日期:2023-05-14
来源:玫瑰财经网
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金融界基金05月27日讯 今日易方达银行B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.8664元,环比上个交易日上涨1.23%,溢价率为12.30%,价格杠杆为1.974,净值杠杆为2.190,当前母基金净值为0.9552,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌32.64%,上折需母基金涨56.16%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌11.47%,近3个月本基金净值上涨7.33%,近6月本基金净值上涨18.52%,近1年本基金净值上涨8.34%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.60%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年06月01日,敬请投资者留意。
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