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前景理论与赌徒谬误

很多投资者都遇到过这种心态：在连续小亏的状态下，忽然“赌性大发”，放手一博，想要力挽狂澜，反而加速崩溃。

为什么连续失误会激发投资者的“赌性”呢有两种心态机制的解释。

第一种是行为心理学的解释，即经典的“前景理论”：投资者在面对确定的收益时，总是倾向于“见好就收”（卖掉盈利的股票）；面对确定的损失，总是倾向于赌一把（加仓亏损的股票）。

第二种解释是认知偏差。

人总是相信运气的作用——事实也如此，运气在“单次投资”中的作用大于实力，所以连续亏损之后，投资者总会觉得：连输几次，接下来赢的概率提升，应该加大仓位，一把赚回来。

这种心态被称为“赌徒谬误”。

“'赌徒谬误”的错误在于，它把“大数法则”中出现的概率，盲目运用到“小数事件”中。比如很多人认为，抛硬币时，如果连续出现了多次正面，那么是否下一次出现反面的机会就增加了。

但50%的概率是“大数法则”，重复的次数越多，越接近50%，但下一次硬币的正反面，只能用“小数法则”。

你可以做个实验，统计“硬币连抛三次正面”后，正反面出现的比例，结果几乎不会有任何变化，并不值得你放手一搏。

认识到这两种心态机制，我们是否就能够避免“赌徒心态”呢

后者“认知偏差”是可以避免的，比如按照凯利公式大致估算出正确的下注比例，而不是想一把“玩个大的”。凯利公式还会告诉你，如果没有正期望值，无论前面连亏多少把，好运气都不会回归。

但前一种心理机制就比较难克服了，“行为心理学”揭示的都是人类顽固的行为模式，即使你已经认知到这一点，你也只能做到始终防备它、控制它，无法一劳永逸。

甚至对于某些人，“赌性”并不是心态问题，而是一种心理疾病。

盘感是每一个新手进阶成为高手都要具备的技能。

有了盘感，你才能形成自己独有的交易模式。

盘感能让自己瞬间知道一支股票是涨是跌，对于符合自己模式的股票判断涨跌就是小菜一碟。

所以是否具有盘感是判断一个人是不是高手的标准条件，因为有了盘感就有了自己固有的独特的交易模式。

那么怎么培养盘感，训练出自己的交易模式呢

在说方法之前我们要知道，江湖中有这样一种说法，我不怕他会百样武艺，就怕他一种武艺练到出神入化的地步。

江湖如此，股市中也是如此，主力庄家也害怕散户1种指标或方法用到出神入化的地步，根本割不了他的韭菜。

所以在说方法之前，你要想好你需要培养什么样的盘感，要训练出什么样的交易模式

有的人经常使用均线指标，那么你训练均线的交易盘感就事半功倍。

而我只会突破战法，所以我所有的盘感都来自突破的盘感，模式也是突破介入模式。

下面我就说说如何培养盘感和复盘的，并且训练出自己的交易模式。

我用我的模式突破战法——图形W底举例。

1：在键盘精灵上输入49这个数字，会出现“锁定显示截止日期”，随便选择1个日期，但要记住这个日期。

2：在软件的右上方找到fx这个按钮，打开综合选股。

3：在综合选股里加入下面这些条件。

4：在加入这些条件的时候，日期要和前面1，弄得截止日期一样的时间。

5：选出股票后，看股票是不是符合自己的模式，是的话在本子上记下股票代码，不是看下一个股票。

6：股票全部筛选完后，在键盘精灵上输入49，取消锁定。

7：取消完，接着在键盘精灵上输入49，锁定显示截止日期为1锁定日期的后面10个交易日日期。

8：把本子上记下的股票一个一个的查看，看看自己模式下出现介入点后，股票是上涨还是下跌。

9：如果上涨，在本子上写上上涨的原因，随便编一个理由放量，金叉等等，要有原因。

如果下跌，在本子上要认真写出下跌的原因，前面是有压力位还是没有放量，或者量能放的太大了，找一个让自己信服的原因。

10：全部弄完要接着在键盘精灵上输入49，但截止日期要比1的截止日期多一天交易日。

11：接着综合选股的日期要和10的截止日期一样。

12：这样反复枯燥的练习要一次至少1个小时以上，时间太少，没成效，时间太长超过4个小时，判断力和视觉都会疲劳的，会影响自己的判断，不利于模式的形成，建议在1小时——3个小时之间，中间要休息一下。

13：全部练习完，我们要学会总结，怎么总结呢看看上涨的原因，如果很多相同的上涨原因，那么记住这个条件，加入自己的模式中。

下跌的原因如果有很多相同的，记住这个原因，下次碰到要小心有这个原因的形态股票。

14：要坚持不懈的天天练习，盘感一天不看就会生疏的，何况没有盘感的人，更加的没有感觉。

如何复盘

一、复盘顺序

首先我们打开股票软件，这里以同花顺电脑版为例(我的是mac版，各版本界面不一样，但是功能大同小异)：

首页部分点击“行情”，查看当天指数数据，我们A股市场有3大指数(科创板属于上证，还未单独列出指数)：上证指数、深圳成指、创业板指数

1.指数数据的复盘：

我们需要点击每一个指数进入分时以及k线页面：

查看全天指数分时和日k走势，红框内是可以选择查看的指标以及数据，篮筐内是指数日k对应的当天成交量，(注意！成交量是非常重要的指标数据，这里反应的是指数运行的背后推力)

其他比如KDJ，MACD等技术指标，这里不再赘述啦，不懂的朋友可以自己百度查阅。

同理，深圳成指和创业板指，也是同样的查看原理。

大家记住一句话：健康的市场，不会是缩量上涨的市场，也不会是放量下跌的市场

关于大盘数据，我们还要重点查看：涨停数、跌停数、上涨家数、下跌家数和昨日涨停表现，这些数据，是反映市场情绪的关键指标！

如果当天市场没有一家跌停，且上涨家数大于下跌家数，说明当天市场赚钱效应非常好，场内大部分账户是盈利状态，反之为亏钱效应。

2.交易数据的复盘：

完成大盘指数数据复盘之后，我们要转入行业板块数据的复盘。

首先，我们点击“行情”->“沪深“，将当天个股涨跌以及成交情况做排序：

我们要重点看的是涨幅榜、跌幅榜、成交额由高到低排序。

然后需要在涨幅榜前100(如果嫌工作量太大，可以缩减到前50或者30)名里去统计个股所属的行业(新股和科创板除外)

同理也需要在跌幅榜前100(如果嫌工作量太大，可以缩减到前50或者30)名里去统计个股所属的行业(新股和科创板除外)

统计出来之后我们会很直观的感受到，当天市场哪些板块是领涨板块，哪些板块是领跌板块，这对于把握市场行情主线是一个非常好的数据指标。

再次，我们需要将成交额由高到低排序：

成交额反映的是市场资金的进攻情况，一般选取前100名(同理如果嫌工作量太大，可以缩减到前50或者30)名里去统计个股所属的行业(新股和科创板除外)。

比如截图我选择的是2月21日周五的个股成交数据，我们可以看到，成交量最大的股票是东方财富，而前20名中，涨停的只有3只，分别是：中国软件、深康佳A和同花顺。那么这个数据给我们反馈的是

涨停三只股票分别属于：软件、芯片|显示面板、互联网金融。这就说明，当天市场里的高风偏资金主要战场是集中于这3个板块。

其次，我们需要点击软件内的板块数据详情页面：

对应的去查看当天大单流入最多的板块和涨幅最好的板块，跟个股成交量结合，为明天的交易计划做准备。

有句话说，大鱼游于大池，意思就是，涨幅最好的股票一定是产生于容纳资金较多的大的板块内，而不是没有资金协同的小板块。

所以我们看到近期涨幅较好的几个股票：会畅通讯(云办公)、国农科技(网络安全)、深康佳a(芯片)都是容纳资金体量较大的大板块。

3.个股的复盘：

相信大家都有自选股池以及持仓个股，关于个股复盘的重要性，我想是高于大盘的。为什么呢因为这关乎到你到底能赚多少钱或者说到底会亏多少钱的问题！

交易软件内可以对个股进行分类整理，手机app也可以，可能功能有点隐蔽，需要大家多找下，这里以mac板同花顺为例：

这是我对于个股的一个分类，每个细分板块内有多个不同的股票池，供盘中和盘后查看进行查看。

交易后对个股进行复盘的要点其实和大盘复盘的思路是一样的，无非就是个股重分时和分笔成交(需要开通L2权限)，这里也是选择明天观察和建仓票的重要步骤，什么票明天主力资金会优先进攻结合当天个股分时走势和成交量，以及MACD、KDJ、BOLL均线等技术指标，并且整理当天的政策行业方面的新闻，基本可以选出明天的股票池。

当选出股票之后，我们需要做的是：查看公司基本面

把垃圾票过滤掉，一定要排除建仓踩雷的风险！(聪明人都知道)

这些就是我复盘和形成盘感独有的模式，用了整整5年的练习时间才成功。希望对大家有帮助。

投资感悟

投机客的主要敌人总是从内心出现。人性跟希望和恐惧无法分开。在投机时，如果市场背离你，你希望每天都是最后一天——而且你要是不遵从希望，你会损失的比应有程度还多——强烈到可以媲美大大小小的开国功臣和开疆拓土的豪杰。

市场照你的意思走时，你害怕明天会把你所有的利润拿走，因此你退出——退得太快了。

害怕使你赚不到应赚的那么多钱。成功的交易者必须克服这两个根深蒂固的本能。他必须改变你可以称之为天性冲动的东西。

他抱着希望时，其实应该要恐惧，在恐惧时，他应该要抱着希望。他必须恐惧他的亏损可能变成更大的亏损，希望他的利润可能变成更大的利润。照一般人那样在股票上赌博，绝对是错误的。

记住，如果一个投资者没有自律，没有一种明确的策略，没有一个简单易行的计划，他就会陷入情绪的陷阱。

没有计划的投机者就像是一个没有战略、没有可行的作战方案的将军。没有一个明确计划的投机者只能是投机，投机，再投机，终归有一天不幸“中箭落马”，在股市上遭到彻底的失败。

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