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1块股票有哪些(稀土材料销量全国排名第1,全球市占率超15%,股票近期开始蠢蠢欲动)

日期:2023-12-10

来源:玫瑰财经网

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    这是一家世界第二大、中国第一大的钕铁硼稀土永磁材料生产商,公司的主营业务为钕铁硼永磁材料,和各种稀土永磁产品的研发、生产及销售。

    目前该企业的稀土永磁材料超过60%销往至欧美市场,占全球的市场份额为15%以上,而公司的总产能大约在13000吨左右。

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    从2017年开始,这家企业的历史净利润已经连续4年出现了下降,并在2020年以1.29亿元的业绩创出了历史新低。

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    而这一切在2021年却发生了彻底的改变,公司在当年的业绩达到了3.99亿元。这不仅比2020年大幅增长了208%,还创出了近8年来的历史新高。

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    而该企业的股票在今年1月份却出现了调整,股价在68个交易日内已经回撤了45%。而就在近期,公司的股票似乎走出了一波短暂的上涨趋势。

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    (文章的最后翻译官会告诉大家该企业的名称和股票的代码,请先客观中正地了解完公司的基本情况,再去揭晓最终的答案)

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    主营业务及核心竞争力

    接电话的董秘是位男士,听声音像是位长者,说话的态度还算可以。

    在交谈中翻译官了解到,公司主要从事稀土永磁材料和新型磁性材料的生产及销售。

    该企业磁材产品的收入占比为97%,其他业务的收入占比为3%。

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    在公司的财报中翻译官了解到,在我国稀土功能材料应用中,稀土永磁材料占比为60%左右。

    而按成分和磁性等特点划分,永磁材料可分为稀土永磁材料和铁氧体永磁材料两大类,其中稀土永磁材料以钕铁硼永磁材料为代表。

    而从董秘的口中翻译官了解到,这家企业目前已经进入国际钕铁硼高端应用领域,并打破了美、欧、日等企业在该领域的长期垄断。

    从公司的财报中翻译官还得知,公司是特斯拉汽车电机永磁钢的主要供应商,这也彰显了其在稀土永磁材料领域的强大竞争力。

    下面我们来看看该企业每年为股东分红的情况,公司自上市以来累计派发现金为13.34亿元。

    在最近的5年中,这家企业都为股东派发了股息,股息占净利润的比重为35%左右,这说明公司对股东还是十分负责任的。

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    以上是对该企业基本信息的介绍,下面我们来分析一下公司的业绩表现。

    净利润表现

    以下内容和财务数据均源自该公司2022年第一季度财报中,第5页的合并资产负债表,和第8页的合并利润表,并没有任何个人观点。

    2021年第一季度,这家企业的净利润为5,037万元。而到了2022年第一季度,公司的业绩就达到了1.66亿元,同比大幅增长了230%。

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    这家企业目前的净利润,在A股稀土永磁概念板块60家上市公司中,排名第14位。名次不低,说明其规模相对来说很大。

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    分析完企业的规模,下面我们再来看一看公司在2022年第一季度的赚钱能力。

    净资产收益率是衡量一家上市企业盈利能力最有效的指标,它是净利润和股东权益的比值。

    2021年第一季度,公司的净资产收益率只有1.07%。这说明如果管理层使用股东的100块钱,通过稀土材料的生产经营,3个月后只能赚到1.07元的净利润。

    而到了2022年第一季度,该企业的净资产收益率就达到了2.85%,同比增长了166%。

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    公司目前的赚钱能力,也就是净资产收益率在A股稀土永磁概念板块60家上市企业中,排名第17位。这个名次也不低,说明其赚钱的能力很强。

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    下面我们来分析一下公司的市盈率这个指标,并判断出其目前估值的情况。

    市盈率是判断一家企业估值情况最有效的指标,它是股价与每股收益的比值。

    2022年第一季度,公司的市盈率为23倍。这说明如果管理层把每年通过稀土材料赚到钱都分给股东的话,你买入其1万块钱的股票,23年后就能赚到1万元的股息。

    而这个市盈率,在A股稀土永磁概念板块60家上市企业中,排名第14位。名次不低,说明其目前并没有被高估。

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    综上所述,在2022年第一季度,这家公司的规模不小,赚钱能力很强,并且其目前处在被低估的状态。

    业绩增长原因

    下面我们来分析一下该企业净利润增长的原因,以及这些因素是否可以持续下去。

    通过使用杜邦理论分析翻译官发现,公司2022年第一季度业绩增长的原因是,稀土材料利润空间的扩大,以及销售回款时间的缩短。

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    2021年第一季度,这家企业销售100元的稀土产品,只能赚到14.38元的毛利润,销售毛利率为14.38%。

    而到了2022年第一季度,公司同样销售100元的稀土产品却能赚到17.48元的毛利润,销售毛利率达到了17.48%,同比增长了21.56%。

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    而该企业的利润空间,也就是销售毛利率,在A股稀土永磁概念板块60家上市公司中,排名第34位。名次处在板块中等偏下的位置,说明其利润空间并不是很高。

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    下面我们来看一下这家企业财报中的原话,来分析公司业绩增长的原因。

    2021年,全球新能源汽车的销量达到了670万辆,同比大幅增长了102.4%。其中中国市场销量达到了354.8万辆,同比增长约1.6倍。

    而随着低碳经济的到来,新能源汽车、节能家电、节能电机等领域对钕铁硼永磁材料需求的加强,行业也将迎来一次快速发展的机遇。

    以上两句话是公司财报中的原话,也说明了该企业稀土产品利润空间的扩大,是因为行业的风口。

    而在稀土行业风口持续的发酵下,这家公司销售稀土的回款时间也大幅加快了。

    2021年第一季度,该企业销售完稀土产品后,需要116天才能收到货款。而现在只需要99天,销售回款时间缩短了15%。

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    销售回款时间的缩短只有两个原因,一是因为管理层提高了营运能力,加强了应收账款的催缴力度。一是因为行业的风口使公司占据了主动的地位,客户都积极打款。

    而销售回款时间的缩短,对这家企业最大的好处在于,提高了公司的资金使用效率,增强了其赚钱的能力。

    通过上述分析我们了解到,在2022年由于稀土行业风口持续的发酵,使这家企业稀土产品的利润空间扩大了,同时销售稀土产品的回款时间也缩短了,这使得公司第一季度的业绩出现了增长。

    不足之处

    上面分析了该企业那么多的优点,下面我们再来看看公司目前都存在哪些问题与瑕疵,翻译官来给大家做一个风险提示。

    通过分析翻译官发现这家企业在今年第一季度最大的问题在于,现金流能力有所削弱,其账户里的现金并不是很充裕。

    现金流量净额这个指标是衡量一家公司现金收支情况的,也被称为净利润的试金石。

    2022年第一季度,该企业的净利润虽然达到了1.66亿元。但是同期公司因经营活动,而实际赚到的现金净额却为-3.43亿元,同比下降了1455%。

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    这说明公司在今年第一季度虽然赚到了利润,但是由于账期和应收账款的原因,该企业目前并没有收到货款。

    不仅如此,管理层还因为生产经营而花费了3亿多的成本及费用。

    而现金流量净额同比下滑接近15倍,则说明公司目前的现金流并不是很充裕,这对其生产经营是十分不利的,也是需要我们注意的地方。

    如果把上市公司的基本面从高至低分为A、B、C、、D、E五个等级的话,翻译官个人认为该企业能维持C级水平。

    而这家企业就是中科三环股份有限公司,股票代码:000970

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    请注意:基本面良好的公司,股票不一定会上涨。但是那些能持续大涨的股票,公司的基本面一定非常出色。

    而本文既没有推荐中科三环这只股票,也没有说中科三环公司有多么的好,而是精炼翻译该企业的财报。

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