日期:2023-11-26
来源:玫瑰财经网
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中证智能财讯 川投能源(600674)8月18日披露2023年半年度报告。2023年上半年,公司实现营业总收入5.47亿元,同比增长15.02%;归母净利润20.98亿元,同比增长34.48%;扣非净利润20.77亿元,同比增长35.41%;经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元,同比增长0.84%;报告期内,川投能源基本每股收益为0.4703元,加权平均净资产收益率为5.92%。
以8月17日收盘价计算,川投能源目前市盈率(TTM)约为16.53倍,市净率(LF)约1.96倍,市销率(TTM)约44.91倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
根据半年报,公司第二季度实现营业总收入2.97亿元,同比下降1.69%,环比增长18.51%;归母净利润9.62亿元,同比下降4.03%,环比下降15.33%;扣非净利润9.43亿元,同比下降3.86%,环比下降16.78%。
资料显示,公司以投资开发、经营管理清洁能源为主业,研发、生产、销售轨道交通电气自动化系统,生产经营光纤光缆等高新技术产品。
分产品来看,2023年上半年公司主营业务中,电力销售收入4.54亿元,占营业收入的83.01%;硬件产品销售收入0.34亿元,占营业收入的6.26%;软件产品销售收入0.32亿元,占营业收入的5.80%。
2023年上半年,公司毛利率为41.03%,同比上升7.79个百分点;净利率为387.24%,较上年同期上升57.23个百分点。从单季度指标来看,2023年第二季度公司毛利率为41.54%,同比上升1.59个百分点,环比上升1.11个百分点;净利率为328.07%,较上年同期下降7.76个百分点,较上一季度下降129.30个百分点。
数据显示,2023年上半年公司加权平均净资产收益率为5.92%,较上年同期增长0.94个百分点;公司2023年上半年投入资本回报率为4.71%,较上年同期增长0.78个百分点。
2023上半年,公司经营活动现金流净额为1.88亿元,同比增长0.84%;筹资活动现金流净额43.05亿元,同比增加14.47亿元;投资活动现金流净额-28.68亿元,上年同期为-20.03亿元。
进一步统计发现,2023年上半年公司自由现金流为23.45亿元,相比上年同期增长29.73%。
2023年上半年,公司营业收入现金比为117.46%,净现比为8.98%。
营运能力方面,2023年上半年,公司总资产周转率为0.01次,上年同期为0.01次(2022年上半年行业平均值为0.08次,公司位居同行业10/10);固定资产周转率为0.09次,上年同期为0.08次(2022年上半年行业平均值为0.14次,公司位居同行业9/10);公司应收账款周转率、存货周转率分别为0.83次、2.93次。
2023年上半年,公司期间费用为4.05亿元,较上年同期增加6623.88万元;期间费用率为73.90%,较上年同期上升2.82个百分点。其中,销售费用同比增长77.28%,管理费用同比下降5.98%,研发费用同比增长2.62%,财务费用同比增长26.97%。
资产重大变化方面,截至2023年二季度末,公司货币资金余额较上年末增加193.10%,占公司总资产比重上升2.48个百分点;固定资产较上年末减少0.68%,占公司总资产比重下降1.33个百分点;在建工程较上年末增加4.39%,占公司总资产比重下降0.30个百分点;无形资产较上年末减少1.95%,占公司总资产比重下降0.12个百分点。
负债重大变化方面,截至2023年二季度末,公司长期借款较上年末增加44.63%,占公司总资产比重上升2.19个百分点;短期借款较上年末增加53.85%,占公司总资产比重上升1.75个百分点;其他流动负债较上年末减少25.37%,占公司总资产比重下降1.25个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少26.51%,占公司总资产比重下降0.84个百分点。
从存货变动来看,截至2023年上半年末,公司存货账面价值为1.2亿元,占净资产的0.35%,较上年末增加1840.8万元。其中,存货跌价准备为50.12万元,计提比例为0.42%。
偿债能力方面,公司2023年二季度末资产负债率为42.08%,相比上年末增加6.41个百分点;有息资产负债率为28.77%,相比上年末增加1.86个百分点。
2023年上半年,公司流动比率为0.70,速动比率为0.68。
半年报显示,2023年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金,取代了一季度末的大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,四川省投资集团有限责任公司、中国长江电力股份有限公司、北京大地远通(集团)有限公司、中国证券金融股份有限公司、北京远通鑫海商贸有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
四川省投资集团有限责任公司 | 237370.38 | 53.212264 | -0.00 |
中国长江电力股份有限公司 | 48477.95 | 10.867495 | -0.00 |
北京大地远通(集团)有限公司 | 18859.12 | 4.227724 | -0.00 |
香港中央结算有限公司 | 14240.15 | 3.192271 | 0.42 |
中国证券金融股份有限公司 | 11476.18 | 2.572661 | -0.00 |
北京远通鑫海商贸有限公司 | 7123.72 | 1.596953 | -0.00 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4636.18 | 1.039311 | -0.00 |
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 | 2580.95 | 0.578583 | -0.05 |
景顺长城能源基建混合型证券投资基金 | 2305.31 | 0.516789 | 新进 |
景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金 | 2055.11 | 0.460702 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2023年二季度末,公司股东总户数为3.5万户,较一季度末增长了213户,增幅0.61%;户均持股市值由一季度末的169.46万元上升至191.75万元,增幅为13.15%。
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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